12:25

ІНФОРМАЦІЯ Про підсумки виконання міського бюджету міста Єнакієве за 2012 рік

Виконання  доходної частини

           За 2012 рік до міського бюджету надійшло доходів у сумі 471 399,567    тис.грн. при  річному плані з урахуванням  внесених змін на 2012 рік 520   776,683 тис.грн., або 90,5%. В       порівнянні з минулим роком   виконання (в  співставних умовах)  склало 127,0%.

           Виконання плану по власних  надходженнях при річному плані на 2012 рік   114 447,700   тис.грн. склало 106 578,385 тис.грн.,  або 93,1%.   Недовиконання плану становить 7 869,315 тис.грн. Виконання до  минулого   року (в співставних умовах) склало 109,3%, або надходження збільшилися    на 9 076,443 тис.грн.
 
  У звітному періоді забезпечено  перевиконання плану по таких видах податків та зборів:

              - податку  на прибуток підприємств комунальної власності на 138,4% (при   плані 550,000 тис.грн.  фактично отримано 761,053 тис.грн.);
  - платі за землю на 117,0% (при  плані 18 613,000 тис.грн. фактично отримано 21 773,268  тис.грн.);
  -  місцевим податкам та зборам на 126,3% (при плані 444,900 тис.грн. фактично отримано  561,693 тис.грн.);
  - адміністративним штрафам на 135,2%  (при плані 42,300 тис.грн. фактично отримано 57,201 тис.грн.);
  - іншим надходженням на 146,5% (при  плані 50,000 тис.грн. фактично отримано 73,262 тис.грн.);

та не забезпечено виконання  плану по таких видах податків та зборів:

         - податку на доходи  фізичних осібна 11 205,010  тис.грн.;
  - державному  миту на 184,247 тис.грн.;
  - реєстраційному  збору на 4,314 тис.грн.;
  - коштам від реалізації безхазяйного майна на 7,343 тис.грн.

         Основним  джерелом надходжень доходів бюджету є податок  на доходи фізичних осіб- 77,6%.
  За 2012  рік до доходів міського бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб
  82 690,690  тис.грн., або 88,1% до річного плану (93 895,700 тис.грн.).   Недовиконання плану  склало 11 205,010 тис.грн., яке пояснюється   нереальністю доходної частини,  затвердженою на 2012 рік. Жодне   підприємство міста не має факторів, яки би  вплинули на зростання   заробітної плати та фонду оплати праці в обсязі, що  прогнозується   Міністерством фінансів України. Збільшення фонду оплати праці відбулося    тільки за рахунок підвищення соціальних  стандартів.
  Проти 2011   року надходження податку  на доходи фізичних осіб (у співставних умовах)   збільшилися на 6 132,267  тис.грн., або на 8,0%,  які пояснюються    зростом заробітної плати.      Середньомісячна  заробітна плата одного   штатного працівника за 2012 рік очікується у сумі 3365  грн., що на   12,3% більше, ніж за 2011 рік.
  Основними платниками означеного податку  є:
  - ПАТ "Єнакієвський металургійний завод";
  - ДП "Орджонікідзевугілля";
  - ПрАТ "Єнакієвський коксохімпром".
  За  2012 рік по  основним платникам, в порівнянні з минулим роком,   відбулося зростання  надходжень на загальну суму 4510,0 тис.грн., у тому   числі по ПАТ "Єнакієвський  металургійний завод" на 348,6 тис.грн.   (+1,4%), по ДП "Орджонікідзевугілля"  на 3768,6 тис.грн. (+17,5%) та    ПрАТ  "Єнакієвський коксохімпром" на   392,6 тис.грн. (+12,2%).
  Слід зазначити,  що у звітному періоді на ПАТ "Єнакієвський   металургійний завод"  внаслідок скорочення чисельності працюючих на    заводі на 390 чол. втрати податку з доходів фізичних осіб у зведеному   бюджеті  міста склали близько 2000,0 тис.грн.
  Крім того, станом на   01.01.2013 року по податку на  доходи фізичних осіб підприємства міста   мають недоїмку  у розмірі 59,3 тис.грн, яка  в порівнянні з початком   року зменшилася на  5,0 тис.грн. Скорочення податкового боргу відбулось   за рахунок погашення податкового  боргу ТОВ "Стройполімер" у сумі 9,0   тис.грн.
  По  реєстраційному збору за  проведення державної   реєстрації при річному плані 35,000 тис.грн. фактично надійшло 30,686   тис.грн., або  87,7%. План недовиконано на 4,314 тис.грн. В порівнянні з   минулим роком  надходження зменшилися на 5,570 тис.грн. у зв¢язку  з    відсутністю чіткої податкової бази. Слід  відмітити, що у поточному році   зменшилася кількість зареєстрованих платників по  юридичним особам на   14 суб’єктів (з 63 у 2011 році до 49 у 2012 році) та по  фізичним особам   підприємців на 4 суб’єкти (з 418 у 2011 році до 114 у 2012  році).
  По державному  миту    у звітному році надійшло 614,653  тис.грн. при річному плані  798,900    тис.грн., або 76,9%. Недовиконання плану склало 184,247 тис.грн. В   порівнянні з  2011 роком зменшення надходжень становить 307,928   тис.грн., або 33,4%, які  пояснюються  вступом  в дію з 01.11.2011 року   Закону України "Про  судовий збір”.                                                                                                                                                                                                                                              
  По податку  на прибуток підприємств комунальної власності план надходжень 2012 року перевиконано на 211,053 тис.грн., або у 1,4    рази. В порівнянні з минулим роком над-  ходження  збільшилися на   138,878 тис.грн. Значне зростання надходжень податку на прибуток    відбулося по КП "Сервіс" з 18,1 тис.грн. у 2011 році до 208,7  тис.грн. у   2012 році, що на 190,6 тис.грн., або у 11,5 рази більше. Причиною    зросту є збільшення обсягів надання послуг з вивозу сміття в результаті    укладення у 2012 році договорів з громадянами міста. Недоїмка по   податку на  прибуток станом на 01.01.2013,  в  порівнянні з початком   року,  зменшилася  на 1,2 тис.грн. за рахунок сплати податкового боргу   Булавинською селищною радою  та склала 0,7 тис.грн.
  Другим основним джерелом доходів є плата за землю -  20,4%.   У 2012 році надійшло плати за землю у сумі 21 773,268 тис.грн.,  при   річному плані 18 613,000 тис.грн., або 117,0%  та перевиконання склало   3160,268 тис.грн. В  порівнянні з  минулим роком  збільшилися   надходження на 3 066,091  тис.грн., або на 16,4%. Причиною збільшення   надходжень по платі за землю є  збільшення ставок орендної плати за   земельні ділянки у 2011 році та переоформлення  документів та приведення   їх у відповідність до Земельного кодексу України по підприємству  ПрАТ   "Єнакієвський коксохімпром" (3 352,0 тис.грн.).
  Станом на   01.01.2013 підприємства міста мають недоїмку  до міського бюджету у сумі   821,2 тис.грн., яка в порівнянні з початком року  збільшилася  на 312,3   тис.грн. Зростання  податкового боргу відбулося за рахунок несплати   поточних нарахувань СГП "Октябрське"  у сумі 220,5 тис.грн. та  СП    "Орджонікідзевантажтранс" ДП "Орджонікідзевугілля" у сумі  90,0 тис.грн.
  По збору за провадження деяких видів  підприємницької діяльності при річному   плані 444,900 тис.грн. фактично отримано 561,693   тис.грн., або  перевиконання склало  116,793 тис.грн.  (26,3%). В   порівнянні з минулим роком зріст надходжень склав 170,308 тис.грн.,  або   у 1,4 рази. Основною причиною зростання надходжень є збільшення ставок    збору з 01.01.2012 у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати   у середньому  на 14,3% та збільшення кількості торгових патентів, в   порівнянні з минулим  роком,  на  25 одиниць. Крім того, у минулому   році  місцеві податки були введені з березня місяця, а не з по-чатку   року. Податковий  борг по збору станом на 01.01.2013 складає 54,4   тис.грн. та змен-шився, в  порівнянні з початком року, на 0,3 тис.грн.   за рахунок сплати боргу ТОВ  "ТМ”Фаворит” в сумі 0,2 тис.грн. та СГД –   фізичними особами.
  Планові призначення по штрафним санкціям   за  порушення законодавства про патентування, за порушення норм   регулювання обігу  готівки та про застосування реєстраторів   розрахункових операцій у сфері  торгівлі, громадського харчування та   послуг за 2012 рік, та в порівнянні з  минулим роком,   перевиконані на суму 0,722 тис.грн. Причиною збільшення надходжень  є   відсутність чіткої податкової бази та разовий характер нарахувань цих    платежів. Крім того, у 2011 році було здійснено повернення, згідно   заяви  платника, надмірно сплачених коштів у  сумі 0,5 тис.грн.   Заборгованість станом на 01.01.2013 склала 3,7 тис.грн. та  збільшилася у   поточному році на 0,4 тис.грн. Зростання податкового боргу відбулося    за рахунок  несплати нарахованих штрафних  санкцій ДП   "Орджонікідзевугілля” в сумі 0,4 тис.грн.
  У 2012 році надходження по адміністративним штрафам при плані 42,300 тис.грн. склали 57,201 тис.грн., або перевиконані на   14,901  тис.грн. та  майже  у 1,4 рази. Збільшення  пояснюється   надходженнями по адміністративним  штрафам, накладеним у 2011 році та   сплаченим у 2012 році. В порівнянні з  минулим роком надходження   зменшилися на 6,740 тис.грн., або на 10,5%  по причині зменшення   кількості штрафів (на 9  протоколів) по статті 152 порушення правил   благоустрою територій міст 3,1  тис.грн. Вцілому в 2012 році   адміні-стративною комісією  складено протоколів правопорушень, порівняно   з  2011 роком, менше на 115, що зумовило зменшення надходжень.
  У 2012 роцідо  бюджету міста зараховано надходження від орендної плати за користування  цілісним майновим комплексом та іншим майном, що   перебуває в комунальній    власності,   у сумі 1,804 тис.грн. згідно   акту Державної фінансової інспекції в  Донецькій області від 09.10.2012 №   08-13/028.
  Зменшення  надходжень за 2012 рік по іншим надходженням, в порівнянні з 2011 роком,  на 79,494 тис.грн., або у 2,2 рази,   пояснюється зменшенням зарахувань згідно  актів перевірок Єнакіївської   об’єднаної державної фінансової інспекції на 110,1  тис.грн. (у 2011   році 152,5 тис.грн., а у 2012 році 42,4 тис.грн.). Крім того,    10.12.2012 до міського бюджету надійшли кошти з обласного бюджету, які   були  помилково зараховані в обласний бюджет у 2011 році.
  По коштам від реалізації скарбів, майна,    одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування   чи  дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також ва-лютних цінностей   і грошових  коштів, власники яких невідомі, не забезпечено виконання   планових призначень на  суму 7,343 тис.грн. та зменшилися надходження до   2011 року на суму 10,881  тис.грн. по причині відсутності на балансі   управління житлово-комунального  господарства об’єктів безхазяйного   майна. Крім того, по вказаним надходженням  відсутня податкова база  та   надходження  мають разовий характер.
  За 2012  рік по надходженням коштів від  Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння надійшло   2,986  тис.грн. при плані 0,200 тис.грн., або перевиконання склало 2786   тис.грн. та  збільшилося у 14,9 разів. В порівнянні з 2011 роком   надходження зросли на 2,536  тис.грн. , або у 6,6 рази. Збільшення     пояснюються тим, що вказані над-ходження мають разовий характер та при    їх плануванні немає чіткої  податкової бази.  У 2012 році від списання   медичного обладнання (стерилізатори, сухожарочні шафи)  отримано від   КЛПУ "Міська лікарня № 2" коштів на суму 1,3 тис.грн.  Бюджетними   установами міста від збору рентгенівській плівки, фіксуючого розчину  та   промивних вод надійшло коштів на суму 1,7 тис.грн., що на 1,2 тис.грн.    більше, ніж у 2011 році.
 
              По  офіційним трансфертам з державного  бюджету при плані з урахуванням внесених змін на 2012 рік   311 130,250 тис.грн.  до бюджету міста надійшло 267 688,743 тис.грн.,   або  87,2%. Недовиконання склало 43 441, 507 тис.грн.
  Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла у повному обсязі 46 162,600  тис.грн.
              Субвенція з державного бюджету на  фінансування пільг та субсидій населенню за звітний період недофінансована на 2 911,846 тис.грн.
           Субвенція з державного бюджету  на утримання дитячих будинків профінансована на 100% .
           Інші додаткові дотації з  державного бюджету  профінансовані у розмірі 100,0%.
  Субвенція  з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій профінансована  на 100,0%, але 40 440,733 тис.грн. було повернуто до державного бюджету.
 
           Інші міжбюджетні трансферти недофінансовані на суму 10,450 тис.грн. (у тому числі з  бюджету м. Жданівка 10,0 тис.грн.).
  Кошти, що надходять до міського бюджету  з міських та селищних бюджетів за 2012 рік надійшли у розмірі 7 046,890  тис.грн. при річному плані 8   543,500 тис.грн., або план недовиконано на 1 496,610  тис.грн. по   причині недовиконання плану доходів по бюджетам міста Вуглегірськ,    селища Булавинка, селища Карла Маркса та  селища Ольховатка.
           Субвенція на проведення  видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, при    плані 3 969,590 тис.грн. надійшла у сумі 3 457,245 тис.грн., або    недовиконання склало 512,345 тис.грн., яке пояснюється невиконанням   доходної  частини бюджетів Юнокомунарівської міської ради та   Карло-Марксовської селищної  ради.
           Субвенція на проведення  видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, недофінансована    до річного плану на 186,152 тис.грн. Причиною є заборгованість бюджетів   у сумі  69,530 тис.грн. (у тому числі по        бюджету селища   Булавинка – 5,300  тис.грн. та по бюджету селища Карла Маркса - 64,230   тис.грн.) та невиконання плану  доходів бюджету селища Карла Маркса на   суму 116,622 тис.грн.

           До  доходів спеціального фонду за звітний період надійшло доходів   35 457,122 тис.грн.  при плані з урахуванням внесених змін на 2012 рік   31 317,848 тис.грн., або  113,2%. До минулого року виконання склало   116,2%.
  У розрізі джерел надходжень не  забезпечено виконання плану 2012 року тільки по  власним надходженням  бюджетних установ на суму 1 425,481 тис.грн.
  По збору за першу реєстрацію  транспортного засобу при   річному плані 98,5 тис.грн. фактично отримано 179,895 тис.грн., або    182,6% та перевиконання склало 81,395 тис.грн. Перевиконання плану   надходжень можливо пояснити відсутністю чіткої  податкової бази для   планування надходжень.
  По збору за  впровадження торгівельної діяльності  нафтопродуктами,   скрапленим  та стиснутим газом  на стаціонарних, малогабаритних і   пересувних автозаправних станціях, заправних  пунктах виконання плану   надходжень забезпечено на 119,6%. В порівнянні з минулим роком   надходження збору  збільшилися на 11,927 тис.грн. (17,0%) за рахунок   підвищення ставок податку у  зв¢язку з підвищенням  мінімальної   заробітної плати та збільшенням суми переплати на 7,2 тис.грн. На    протязі року кількість патентів неодноразово змінювалася  з 34 до 32   одиниці. Заборгованості до бюджету  по вказаному податку немає.
  По власним  надходженням бюджетних установ план з  урахуванням внесених змін  виконано на 91,5%,  або   недовиконання склало 1 425,481 тис.грн. В порівнянні з минулим роком    надходження збільшилися на 277,439 тис.грн. У звітному періоді    недовиконання плану  відбулося тільки по надходженням, що  отримуються   бюджетними установами на виконання окремих доручень та  інвестиційних   проектів на суму 2 088,538 тис.грн. По іншим джерелам  власних   надходжень планові призначення перевиконано.
  По надходженням, що   отримуються бюджетними установами  на виконання окремих доручень та   інвестиційних проектів, невиконання плану на  суму 2 088,538 тис.грн., у   тому числі по   відділу охорони здоров¢я  на суму 2 088,851  тис.грн.,   відбулося  по причині того, що  планування проведено згідно нормативів, а   рахунки виставляються по фактичним  витратам.
  По екологічному податку при   річному плані 5 504,900 тис.грн. фактично  надійшло 7 465,725 тис.грн.,   або  135,6%  та перевиконання склало 1 960,825 тис.грн. В порівнянні з   минулим роком  надходження збільшилися на 2550,526 тис.грн. або на   51,9%. Зростання надходжень  пояснюється тим, що у 2011 році екологічний   податок сплачувався лише з другого  кварталу. Крім того, у 2012 році   згідно Закону України від 22.12.2011 №42-35-VI "Про внесення змін до   Податкового кодексу України  щодо перегляду ставок деяких податків та   зборів"  ставки екологічного податку зросли у  середньому на 8,9%. Слід   відмітити,  що  за 2012 рік збільшилася переплата по екологічному   податку на 38,4 тис.грн.
  Станом на 01.01.2013 заборгованість  по   екологічному податку складає 528,8 тис.грн. та в порівнянні з початком   року  збільшилася на 44,6 тис.грн. Збільшення податкового боргу   відбулося за рахунок  несплати поточних нарахувань по ДП   "Орджонікідзевугілля” у сумі 41,8 тис.грн.
  По  грошовим   стягненням за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону    навколишнього природного середовища  в  результаті господарської та   іншої діяльності, за 2012 рікфактично надійшло   103,123 тис.грн.  при річному плані, передбаченому контрольними цифрами   Міністерства фінансів  України та затвердженому місцевими радами,   21,200 тис.грн., або перевиконання  склало відповідно 81,923 тис.грн. В   порівнянні з минулим роком надходження  збільшилися на 80,843 тис.грн.   Вказані надходження не мають постійної бази  надходжень та носять   разовий характер. У звітному році  бюджет отримав від ПАТ "ЄМЗ"    відшкодування збитків за зверхнормативні  викиди в атмосферне повітря на   суму 53,1 тис.грн. та від ПрАТ "ЄКХП"  відшкодування збитків в   результаті порушення  природоохоронного законодавства на суму 39,8   тис.грн.

  У 2012 році надходження до бюджету  розвитку склали   7987,210 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених  змін   4 521,884 тис.грн., або 176,6% та перевиконання склало 3 465,326    тис.грн.
  По єдиному  податку за 2012 рік отримано   7 795,585 тис.грн. при плані 4 521,884  тис.грн., або 172,4%.   Перевиконання плану  склало 3 273,701 тис.грн. В порівнянні з минулим   роком надходження по  єдиному податку збільшилися на 3 972,978 тис.грн.,   або на 209,4%. Значне  зростання надходжень податку відбулося по   платникам фізичним особам на 3 613,976  тис.грн., або у 2,5 рази.   Зростання надходжень відбулося по причині зміни  порядку зарахування   єдиного податку до бюджету міста згідно Закону України від  04.11.11  №   4014-VI "Про внесення  змін до Податкового кодексу України та деяких   інших законодавчих актів України  щодо спрощеної системи оподаткування,   обліку та звітності" (з норматива  43% на 100%), встановлення нових   ставок податку для для осіб – підприємців з  01.01.2012 та зростання     кількості  платників податку. За 2012 рік відбулося зростання   кількості платників єдиного  податку, в порівнянні з початком року, на   103 одиниці, в тому числі по  платникам фізичним особам збільшення   склало на 123 платника та по юридичним  особам зменшення склало на 20   платників. Також, слід відмітити,  що  за  2012 рік збільшилася   переплата по єдиному податку на 274,3 тис.грн. Станом на  01.01.2013 по   єдиному податку  бюджет  міста має заборгованість у сумі 25,9 тис.грн.,   яка  збільшилася, в порівнянні з початком року, на  19,1тис.грн. за   рахунок несплати   нарахувань по СГД – фізичним   особам в сумі 19,5   тис.грн.
  За звітний  період надійшло коштів від приватизації  майна комунальної власності на суму 191,625 тис.грн. У бюджеті міста вказані  надходження не   затверджувалися місцевою радою. В порівнянні з минулим роком    надходження збільшилися на 13,414 тис.грн., або на 107,5%. Було   приватизовано 5  об¢єктів комунальної  власності. 

         Субвенція  з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць  і доріг отримана у розмірі 100,0% (3  732,240 тис.грн.).
      Субвенція на проведення  видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів недоотримина    на 86,010 тис.грн. Причиною є заборгованість  нижчестоящих бюджетів (   54,225 тис.грн.) та невиконання  ними плану доходів. 

Видатки

Видаткова   частина бюджету міста  виконана у сумі 468604,0 тис.грн., або на 86,2%   до уточнених планових  призначень на 2012 рік, у тому числі по   загальному фонду у сумі 379087,9 тис.грн., або на 96,0% до уточнених   планових призначень на 2012 рік,  по спеціальному фонду у сумі 89516,1    тис.грн., або на 60,2%.

          Фінансування   проводилось у першу чергу на виплату заробітної плати,  на оплату   енергоносіїв і частково по інших  статтях.

           Пріоритетними напрямками  фінансування за 2012 рік були освіта, охорона   здоров’я, соціальний захист та соціальне  забезпечення.

          За  звітний період на освіту було  спрямовано 105847,5 тис.грн. або 96,9% до уточнених  планових призначень на 2012 рік.

          На утримання лікувальних закладів з міського  бюджету спрямовано 83898,4 тис.грн. або 95,6% до уточнених планових призначень на  2012 рік.

          На  утримання установ культури спрямовано 13060,7 тис.грн., або 97,6% до уточнених  планових  призначень на 2012 рік.

         Видатки на фізичну культуру і спорт склали 2097,8  тис.грн., або 86,2% до уточнених планових   призначень на 2012 рік.

         На фінансування Територіального центру соціального обслуговування і відділення соціальної допомоги на дому спрямовано 4274,9 тис.грн., або 91,9% до уточнених планових призначень на 2012  рік.

      На утримання органів місцевого самоврядування виділено 10820,4 тис.грн. або   91,0% до  уточнених планових призначень на 2012 рік.   

За рахунок субвенцій з  державного бюджету по загальному та спеціальному фонду виділено: на оплату пільг ветеранам війни,  праці та іншого контингенту 18434,3 тис.грн.; на виплату компенсації відповідно до ст. ст. 43 та 48 Гірничого закону України 3277,4 тис. грн.; на субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг   та  придбання твердого палива і скрапленого газу 23794,5 тис.грн.; на   виплати по державним  соціальним  допомогам  83859,7 тис.грн.
  Станом  на 01.01.2013 кредиторська заборгованість по загальному фонду   виникла у  зв'язку з непроплатою платіжних доручень  органами Державної   казначейської служби України.

     На фінансування заходів, передбачених Програмою розвитку    житлово-комунального господарства і благоустрою на 2012 рік,   затвердженою рішенням міської ради від 25.01.2012 № 6/18-568 "Про   затвердження міської Програми розвитку  житлово-комунального   господарства та благоустрою на 2012 рік” (із змінами та доповненнями), у   бюджеті міста (по загальному  фонду) передбачені асигнування у сумі   10611,9 тис.грн.,  в тому числі планові призначення за рахунок  вільного   залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 збільшено на 4069,0   тис.грн.
  Фактично профінансовано протягом 2012 року видатків на суму 9860,6 тис.грн., або 92,9% до  річного плану, в тому числі:

              За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на  01.01.2012   передбачено на погашення заборгованості за виконані роботи та  придбані   матеріали у 2011 році 38,1 тис.грн.  Призначення профінансовані у   повному обсязі.

100201  Теплові мережі

За   рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на  01.01.2012 з   міського       бюджету  виділено 609,0 тис.грн. і за рахунок   перерозподілу асигнувань 54,0 тис.грн. на   придбання труб для ремонту   аварійних ділянок  теплових мереж. Протягом звітного періоду   видатки   склали 663,0 тис.грн., або 100% до плану.

100202 Водопровідно-каналізаційне господарство

              За рахунок вільного залишку  бюджетних коштів станом на 01.01.2012   виділено на   придбання труб та засувок для проведення  ремонту   аварійних ділянок   водопровідно-кана-лізаційних мереж, на погашення   кредиторської  заборгованості та на придбання люків 512,7 тис.грн., в   тому числі 12,7 тис.грн.  на  погашення кредиторської  заборгованості.
  Призначення зменшено на 82,4  тис.грн. та спрямовано на інші видатки.
  Річний план призначень становить  430,3 тис.грн.
  Касові видатки становили 328,5  тис.грн., або 76,3% до плану.
  Кредиторська заборгованість за  придбані матеріали у 2012 році у сумі 101,8 тис.грн.

100203 Благоустрій міст, сіл і селищ

На   заходи, передбачені Програмою розвитку житлово-комунального    господарства та благоустрою на 2012 рік, у бюджеті міста заплановані    асигнування у сумі 6270,0 тис. грн.
  Протягом звітного періоду за рахунок вільного залишку  бюджетних коштів   станом на  01.01.2012  збільшено призначення на 2887,1 тис.грн., в тому   числі ­­­420,7 тис.грн. на погашення  заборгованостіза виконані  роботи з благоустрою у 2011 році.
  За рахунок субвенції з обласного  бюджету на реалізацію міні-проектів   виділено 25,3 тис.грн., в  тому числі 10,0 тис.грн. на погашення   заборгованості за 2011 рік.
  За  рахунок інших джерел (перерозподіл   асигнувань та за рахунок субвенції з нижчестоящих  бюджетів) збільшено   призначення на 271 тис.грн.
  Річний  план з урахування внесених змін становить 9453,4 тис.грн.
  Касові  видатки  з благоустрою становлять 8816,4 тис. грн., або 93,3% до  річного плану.
  Кредиторська заборгованість за виконані  роботи станом на 01.01.2013   становить 160,7 тис.грн. (в тому числі по  реалізації міні-проектів -   25,3 тис.грн.).

100302  Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання
  та  інші підприємства, установи та організації
  житлово-комунального  господарства

     Річний  план фінансування становить 27,1 тис.грн., в тому числі за   рахунок вільного залишку  бюджетних коштів станом на 01.01.2012 - 22,1   тис.грн. та за рахунок зменшення   призначень по коду 091209 - 5,0   тис.грн.
  Касові видатки становили 14,7 тис.грн., або 54,2% до  річного плану. 
 
  150202   Розробка  схем та проектів рішень  масового застосування

       За рахунок вільного залишку  бюджетних коштів станом на  01.01.2012    виділено на проведення робіт з розробки Генерального плану м. Єнакієве   та  населених пунктів, що знаходяться в адміністративному   підпорядкуванні  Єнакієвської міської ради (перший етап роботи) 1999,3   тис. грн., в тому числі  200,0 тис.грн. для погашення кредиторської   заборгованості за роботи, виконані у  2011 році.
  Видатки станом на 01.01.2013  профінансовані у сумі 779,0 тис.грн., або 39,0% до річного плану.
  Кредиторська заборгованість за  виконані роботи у 2012 році станом на 01.01.2013 становить 680,0 тис.грн.

160101 Землеустрій

     На видатки з землеустрою (відведення  закладам освіти земельних ділянок   та оформлення державних актів на постійне  користування земельними   ділянками) заплановано за рахунок надходжень до  загального фонду   міського бюджету 252,0 тис.грн.
  Річний план з урахуванням внесених  змін становить 234,1 тис.грн.
  Фактично профінансовано видатків на суму 132,6  тис.грн., або 56% до плану.
  Кредиторська заборгованість станом на  01.01.2013 складає 49,4 тис.грн.

170102 Компенсаційні виплати  на пільговий проїзд
   автомобільним  транспортом окремим категоріям громадян

     У бюджеті міста на 2012 рік запланована субвенція з  державного бюджету   місцевим бюджетам на компенсаційні виплати за пільговий  проїзд окремим   категоріям громадян автомобільним транспортом 1714,7 тис.грн.

    Згідно з розпоряжденням міського голови від 25.10.2012 №  353 збільшено   річний план на 1000,0 тис.грн. Згідно з розпорядженням міського  голови   від 28.12.2012 № 440 збільшено річний план на 54,885 тис.грн. План з    урахуванням змін складає 2905,7 тис.грн.
  Субвенція  отримана з державного бюджету та перерахована автоперевізникам у повному  обсязі.

  170602 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
  електротранспортом окремим категоріям громадян

У   бюджеті міста на 2012 рік запланована субвенція з державного бюджету    місцевим бюджетам на компенсаційні виплати за пільговий проїзд міським    електротранспортом окремим категоріям громадян у сумі 6858,7 тис.грн.
  Згідно з розпорядженням міського  голови від 25.10.2012 № 353 зменшено   річний план у сумі 1000,0 тис.грн. План з  урахуванням внесених змін   складає 5722,6 тис.грн.
  Субвенція отримана з державного  бюджету та   перераховано перевізнику у повному обсязі у сумі 5722,6 тис.грн., у   тому числі шляхом проведення централізованих  заліків за       електроенергію – 1022,9  тис.грн., за воду – 30,0 тис.грн.

170603 Інші заходи у сфері електротранспорту

     За рахунок вільного залишку бюджетних  коштів станом на 01.01.2012   виділено на   придбання матеріалів для ремонту контактної  мережі, на   погашення заборгованості по заробітній платі, придбання акумуляторів  та   інші видатки 822,0 тис. грн., в тому числі 5,0 тис.грн. на погашення    кредиторської заборгованості за 2011 рік. Заплановані видатки   профінансовано у  сумі 672,0 тис.грн., або 81,7% до плану.

     За рахунок  залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 виділено   222,5 тис.грн. на  погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік.   Профінансовано видатків на  суму 177,8 тис.грн., або 80% до плану.

100102Капітальний  ремонт житлового фонду місцевих органів влади

На   проведення капітального ремонту житлового фонду  заплановані   асигнування за рахунок надходження єдиного податку з фізичних осіб  у   сумі 1500,0 тис.грн. та за рахунок   коштів,  що передаються із   загального фонду до бюджету розвитку - 1500,0 тис.грн.
  За рахунок   залишку бюджетних коштів станом на  01.01.2012 виділено 86,0 тис.грн., в   тому числі 13,8 тис.грн. на погашення  кредиторської заборгованості за   2011 рік.
  За рахунок коштів загального фонду, що передаються до  бюджету розвитку, виділено 339,0 тис.грн.
  За рахунок  коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на   здійснення заходів  щодо соціально-економічного розвитку окремих   територій збільшено призначення на  42298,0 тис.грн. Касові видатки   становили 24751,7 тис.грн. Кошти у сумі 17546,3  тис.грн. повернуто до   обласного бюджету.
  На підставі  розпорядження голови обласної   державної адміністрації від 13.11.2012     № 822 "Про виділення коштів з   резервного  фонду обласного бюджету" збільшено призначення на 2000,0   тис.грн. та  спрямовано кошти на проведення капітального ремонту   житлового будинку № 8 по  вул. Брайляна, який постраждав внаслідок   пожежі. Фактичні видатки становили  1984,8 тис.грн., касові видатки не   проводилися. Залишок коштів на рахунку міського  фінансового управління   міської ради станом на 01.01.2013 - 2000,0 тис.грн.
  Річний план з   урахуванням внесених змін становить  47723 тис.грн. Видатки    профінансовано у  сумі 28059,3 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів   субвенції з державного        бюджету місцевим бюджетам  на здійснення   заходів щодо  соціально-економічного розвитку окремих територій  –   24751,7 тис.грн.
  Кредиторська заборгованість за виконані роботи у   2012  році станом на 01.01.2013 становить 10746,5 тис.грн., в тому числі   1984,8 тис.грн.  – кошти обласного резервного фонду та 8666,4 тис.грн. -   кошти субвенції з державного  бюджету.

              За рахунок залишку коштів бюджету розвитку станом на  01.01.2012   виділено 61,1 тис.грн. та за рахунок інших джерел - 35,2 тис.грн., в    тому числі 43,5 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості за   2011 рік.
  Річний план призначень становить 96,3 тис.грн.
  Протягом звітного періоду касові видатки склали 43,5  тис.грн., або 45,2% до плану.
  Кредиторська заборгованість за придбані матеріали та  обладнання на 01.01.2013 становить 35,2 тис.грн.

  100203 Благоустрій міст, сіл і селищ

     За рахунок залишку бюджетних коштів по  бюджету м. Єнакієве станом  на   01.01.2012  виділено 546,3  тис.грн., в тому числі 465,2 тис.грн. на   погашення кредиторської заборгова-ності  за роботи та придбані матеріали   і обладнання, виконанні у 2011 році.
  За рахунок коштів субвенції з   державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо   соціально-економічного розвитку  окремих територій збільшено призначення   на 26333,8 тис.грн.
  За рахунок коштів, що передаються із загального фонду  до бюджету розвитку, збільшено призначення на 89,0 тис.грн.
  За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на  реалізацію міні-проектів збільшено призначення на 24,7 тис.грн.
  За рахунок інших джерел призначення збільшено на 158,3  тис.грн.
  Всього річний план   з урахуванням внесених змін становить 27152,1тис.грн.
  Касові видатки протягом 2012 року склали  20172,9 тис.грн., в тому   числі за  рахунок  коштів субвенції з державного  бюджету місцевим   бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного  розвитку   окремих територій 19618,25 тис.грн.
  Кредиторська заборгованість   станом на 01.01.2013  становить 4814,0 тис.грн., в тому  числі  за   рахунок коштів міського бюджету – 17,0 тис.грн., по реалізації   міні-проектів  за рахунок коштів обласного бюджету -14,7 тис.грн., по   субвенції з державного  бюджету по го-ловному розпоряднику -   4782,3тис.грн.

100302  Комбінати комунальних підприємств, районні  виробничі об'єднання
  та  інші підприємства, установи та організації
  житлово-комунального  господарства

На   придбання трьох екскаваторів БОРЕКС-3106-1 (із  гідромеханічною   імпортною трансмісією, спецшасі, навантажувач, зміщена вісь  копання)   для комунального підприємства "Сервіс" заплановано за  рахунок   надходжень до бюджету розвитку 1344,8 тис.грн. Ці видатки не    проводилися.
  За рахунок коштів субвенції з  державного бюджету   місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного    розвитку окремих територій збільшено призначення на 6082,5 тис.грн.
  Річний план з  урахуванням внесених змін становить 7427,3 тис.грн.
  Видатки  протягом року профінансовано у розмірі 5928,4 тис.грн. (за   рахунок коштів  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на   здійснення заходів щодо  соціально-економічного розвитку окремих   територій).
  Кредиторська заборгованість на 01.01.2013 становить  154,0 тис.грн.

    На  фінансування капітальних вкладень у бюджеті міст та селищ   заплановані асигнування  у сумі 585,8 тис.грн. за рахунок надходжень до   бюджету розвитку єдиного податку  з фізичних осіб.
  За рахунок   залишку коштів бюджету  розвитку м. Єнакієве на 01.01.2012 збільшено    призначення на 329,4 тис.грн., в тому числі на  погашення кредиторської   заборгованості 101,8 тис.грн.
  За рахунок  коштів субвенції з   державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів  щодо   соціально-економічного розвитку окремих територій збільшено призначення   на  7417,0 тис.грн.
  На інші  видатки зменшено призначення на 3,5 тис.грн.
  Річний план з урахуванням внесених  змін становить 8335,7 тис.грн.
  Профінансовано видатків на суму 3653,2  тис.грн., або 42,3% до річного   плану, в тому числі видатки за рахунок субвенції  з державного бюджету   місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного    розвитку окремих територій становили 3101,5 тис.грн.
  Кредиторська заборгованість за рахунок коштів міського  бюджету на 01.01.2013 - 1,8 тис.грн.
 
  160101 Землеустрій

        За  рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2012   збільшені    призначення на 59,3 тис.грн., в тому числі  47,1 тис.грн.   на погашення кредиторської заборгованості. Дані призначення    профінансовано у сумі 55,2 тис.грн., або 93,1% до плану.

     На придбання матеріалів для  проведення ремонту контактної мережі та   акумуляторних батарей для заміни у  трамвайних вагонах за рахунок коштів   бюджету розвитку на 01.01.2012  виділено на придбання матеріалів для    проведення ремонту контактної мережі та акумуляторних батарей для заміни   їх у  трамвайних вагонах за рахунок залишку коштів бюджету розвитку на   01.01.2012  виділено 216,0 тис.грн. та за рахунок коштів, що передаються   із загального  фонду до бюджету розвитку - 10,0 тис.грн.
  За   рахунок коштів субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на   соціально-економічний розвиток окремих територій збільшено  призначення   на 2500,0 тис.грн. Касові видатки склали 1980,8 тис.грн. Залишок    невикористаних коштів у сумі 519,2 тис.грн. повернуто до обласного   бюджету.
  Річний план з урахуванням внесених змін становить  2726,0 тис.грн.
  Касові видатки протягом 2012 року профінансовано у  сумі 2118 тис.грн., або 77,7% до річного плану.

170703 Видатки   на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом,
  реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних  доріг
  (дорожній фонд)

     Згідно із Законом України від  18.09.1991 № 1562 "Про джерела   фінансування дорожнього господарства  України" створено міський    дорожній  фонд.

На здійснення видатків із   проведення робіт, пов'язаних  з будівництвом, реконструк-цією, ремонтом   та утриманням автомобільних доріг  загального користування місцевого   значення, вулиць і доріг у населених пунктах,  що належать до   комунальної власності, передбачено у бюджеті міста 4069,5 тис.    грн.                

   Станом на 01.01.2013   профінансовано  касових видатків на суму 2771,8 тис.грн., або 68,2% до   річного плану, в тому  числі за рахунок коштів субвенції з державного   бюджету – 2506,4 тис.грн.  (капітальний ремонт автодоріг – 1694,7   тис.грн. та  поточний ремонт автодоріг - 811,7 тис.грн).
  Субвенція з   державного бюджету отримана у сумі 3732,2  тис.грн., або 100 % до плану   та перерахована на рахунок головного розпорядника  у сумі 3385,8   тис.грн.
  Сума надходження  коштів субвенції державного бюджету у   розмірі  346,4 тис.грн. станом на 01.01.2013 залишилася на рахунку   міського фінансового управління.

Кредиторська    заборгованість станом на 01.01.2013 становить 1291,0 тис.грн., в тому   числі  кошти державного бюджету - 1219,1 тис.грн.
  Залишок коштів   дорожнього фонду на 01.01.2013 - 1477,7  тис.грн., в тому числі кошти   державного бюджету - 1225,8 тис.грн., кошти  міського бюджету - 251,9   тис.грн.

170703 Видатки   на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом,
   реконструкцією,  ремонтом та утриманням автомобільних доріг

     За рахунок залишку коштів бюджету  розвитку на 01.01.2012 виділено 10,3   тис.грн. на погашення кредиторської  заборгованості 2011 року. Видатки   профінансовано у повному обсязі.

240000  Цільові фонди
  Фонд охорони  навколишнього природного середовища
  м. Єнакієве

    На виконання заходів, передбачених  міською Програмою охорони   навколишнього природного середовища на 2012 рік,  затвердженою рішенням   міської ради від 22.02.2012           № 6/19-585 "Про міську Програму    охорони навколишнього природного середовища на 2012 рік" у бюджеті   міста  передбачено кошти у сумі 5882,4 тис.грн., у тому числі:

240602  Утилізація відходів

      На заходи з утилізації відходів у  бюджеті міста заплановано 4500,0   тис.грн. Згідно з розпорядженням міського  голови від 27.01.2012 № 29   "Про виділення коштів на погашення  кредиторської заборгованості, яка   виникла у 2011 році" за рахунок залишку  коштів міського фонду охорони   навколишнього природного середовища станом на  01.01.2012 виділені   асигнування у сумі 1997,0 тис.грн. Згідно з рішенням  міської ради від   25.04.2012 № 6/21-654 "Про внесення змін та доповнень до  рішення   міської ради від 29.12.2011 № 6/17-532 "Про затвердження міського    бюджету міста Єнакієве на 2012 рік (із змінами та доповненнями)" за    рахунок субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що не   враховуються  при      визначені обсягу міжбюджетних  трансфертів   збільшено бюджетні призначення Фонду охорони навколишнього  природного   середовища на суму 76,8 тис.грн. Згідно з розпорядженням міського    голови від 20.09.2012  № 296 "Про  внесення змін до розпису міського   бюджету"  збільшено видатки за рахунок залишку бюджетних  коштів   міського Фонду охорони навколишнього природного середовища станом на    01.01.2012 на суму 700,0 тис.грн.
  План з урахуванням внесених змін 6872,8 тис.грн., касові  видатки - 1997,0 тис.грн.
  Через  несплату зареєстрованих зобов’язань Державною  казначейською   службою кредиторська заборгованість станом на 01.01.2013 складає  2028,4   тис.грн.

240603  Ліквідація іншого забруднення
  навколишнього  природного середовища

Згідно   з рішенням міської ради  від 23.03.2012 № 6/20-620 "Про внесення змін   та доповнень до рішення  міської ради від 29.12.2011 № 6/17-532 "Про   затвердження міського бюджету  міста Єнакієве на 2012 рік (із змінами та   доповненнями)" за рахунок  залишку спеціального фонду (екологічного   податку) станом на 01.01.2012  збільшено видатки фонду охорони    навколишнього  природного середовища на суму 264,4 тис.грн. Згідно з   розпорядженням   міського голови  від 01.03.2012 № 68 "Про збільшення    видаткової частини міського фонду охорони навколишнього природного    середовища" за рахунок вільного залишку бюджетних коштів на 01.01.2012    збільшено видатки у сумі 1000,0 тис.грн. Всього річний план призначень    становить 1264,4 тис.грн.
  Фактичні видатки становили 308,5  тис.грн.

240604 Інша  діяльніть у сфері охорони
  навколишнього  природного середовища

           На здійснення інших заходів у сфері  охорони навколишнього природного   середовища у бюджеті міста передбачено 1382,4  тис.грн. Згідно з   розпорядженням міського голови від 20.09.2012 № 296 "Про  внесення змін   до розпису міського бюджету" збільшено видаткову частину за  рахунок   вільного залишку бюджетних коштів міського фонду охорони навколишнього    природного середовища станом на 01.01.2012 на суму 309,0 тис.грн.
  Згідно з рішенням міської ради від  27.09.2012 № 6/26-865 "Про внесення   змін та доповнень до рішення міської ради  від 29.12.2011 № 6/17-532   "Про затвердження міського бюджету міста  Єнакієве на 2012 рік (із   змінами та доповненнями)" збільшено видаткову  частину у сумі 8,0   тис.грн. за рахунок залишку бюджетних коштів станом на  01.01.2012.   Річний план призначень складає 2100,4 тис.грн.
  Видатки    профінансовано у сумі 263,3 тис.грн. Через несплату зареєстрованих   зобов’язань Державною казначейскою службою кредиторська  заборгованість   станом на 01.01.2013 складає 111,5 тис.грн.

Начальник міського  фінансового управління
  міської   ради                                                                                                                  Т.В. Демченко