23:21

Підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2011 року

Виконання доходної частини

         У звітному періоді до міського бюджету надійшло доходів у сумі 313 391,490 тис.грн. при  річному плані з урахуванням внесених змін на 2011 рік 405 425,074 тис.грн., або 77,3%. Помісячний розпис доходів за 9 місяців виконано на 101,3%. В порівнянні з минулим роком   виконання склало 126,5% за рахунок збільшення надходжень офіційних трансфертів.

Загальний фонд

          До доходів загального фонду у звітному періоді фактично надійшло 291 906,322  тис.грн, або 76,7% до річного плану з урахуванням внесених змін на 2011 рік 380 500,908  тис.грн. Перевиконання плану склало 6 530,641 тис.грн., у тому числі по офіційним транс-фертам 3 000,488 тис.грн. Помісячний розпис доходів Ш кварталу виконано на 108,1%.

         Виконання плану  по власних надходженнях при  річному плані з урахуванням  внесених змін на 2011 рік 128 307,700 тис.грн. склало 99 760,928 тис.грн., або 77,8%. Перевиконання плану до нормативного рівня становить 3 530,153 тис.грн. Помісячний розпис доходів за 9 місяців виконано на 108,1%, або перевиконано на 7 443,108 тис.грн. Виконання до минулого року в співставних умовах склало 116,4%, або надходження збільшилися на 14062,409 тис.грн.                                                          
У звітному періоді забезпечено виконання  плану 9 місяців  2011 року по таких видах податків та зборів:
- податку на доходи фізичних осіб на 109,8% (при плані 76 612,700 тис.грн. фактично отримано 84 130,060 тис.грн.);
- платі за землю на 100,6% (при плані 14 026,000 тис.грн. фактично отримано               14 108,222 тис.грн.);
- реєстраційному збору на 103,1% (при плані 26,100 тис.грн. фактично отримано 26,918 тис.грн.).
У звітному періоді не забезпечено виконання плану до нормативного рівня по:
- податку на прибуток підприємств комунальної власності  на 194,277 тис.грн. (при річному плані 775,000 тис.грн. фактично отримано 386,973 тис.грн.);
- місцевим податкам і зборам на 14,217 тис.грн. (при річному плані 390,500 тис.грн.  фактично отримано 278,658 тис.грн.);
- державному миту на 107,502 тис.грн. (при річному плані 1 049,200 тис.грн. фактично отримано 679,398 тис.грн.).

            По податку на доходи фізичних осіб план перевиконано до помісячного розпису доходів на 9 місяців на 7517,360 тис.грн., але  до нормативного рівня план на 3739,135 тис.грн. Перевиконання плану пояснюється тим,  що на ДП "Орджонекідзевугілля” відбулося підвищення заробітної плати з 01.03.2011 року, яке планувалося з 01.07.2011 року та  друге підвищення з 01.07.2011 року, що призвело до збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб майже на 2000,0 тис.грн. В порівнянні з звітним періодом минулого року надходження податку з доходів фізичних осіб збільшилися на 19,2%, або на 13 546,830 тис.грн., які пояснюються  зростом заробітної плати. 
Станом на 01.10.2011 року  по податку на доходи фізичних осіб підприємства міста мають недоїмку  у розмірі  112,1 тис.грн, яка  в порівнянні з початком року збільшилася на 64,4 тис.грн. Зростання податкового боргу відбулося за рахунок несплати нарахувань по наступним підприємствам:
-  ДП "Орджонікідзевугілля” -  26,5 тис.грн.;
-  ПП "Будсервіс "Комфорт”  -   8,7 тис.грн.;
-  ПП "Золота голка”               -   1,7 тис.грн.;
-  ТОВ "ТСЕК”                        -    6,9 тис.грн.
По суб'єктам господарської діяльності- фізичним особам:
- по іншим                                -  16,6 тис.грн.;
- ПП Ожгіхіна Ж.В.                 -    4,1 тис.грн.

По податку на прибуток підприємств комунальної  власності  план надходжень за 9 місяців виконано на 69,0%, або недовиконання склало 174,027 тис.грн. Недовиконання планових призначень пояснюється тим, що підвищення комунальних послуг у 2011 році на КП ЖРУ міста відбулося з 01.07.2011 року. В порівнянні з минулим роком зменшення над-       ходжень пояснюється введенням в дію нового Податкового кодексу України. Недоїмка по податку на прибуток станом на 01.10.2011 року  в порівнянні з початком року зменшилася на 0,5 тис.грн. за рахунок списання безнадійного боргу згідно ст.101 Податкового кодексу України  від 02.12.2010 № 2755- VI по КАТП № 052807 на суму 0,4 тис.грн. та самостійної сплати КАТП № 052807 в сумі 0,1 тис.грн.

По платі за землю за 9 місяців 2011 року надійшло 14108,222 тис.грн. при річному плані 18 797,600 тис.грн., або 75,1%. До помісячного розпису доходів на 9 місяців (14026,000 тис.грн.) виконання склало 100,6%, або перевиконання становить 10,022 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилися надходження на 1560,665 тис.грн. Причиною збільшення надходжень по платі за землю є збільшення ставок орендної плати за земельні ділянки з 01.01.2011 року згідно рішення міської ради від 24.12.2010 № 6/3-79 "Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки у новій редакції”. Станом на 01.10.11 підприємства міста мають недоїмку до міського бюджету у сумі 380,5 тис.грн., яка в порівнянні з початком року зменшилася  на 294,0 тис.грн., в тому числі у зв’язку із списанням безнадійного боргу згідно ст.101 Податкового кодексу України  від 02.12.2010               № 2755-VI по КАТП № 052807 на суму 6,6 тис.грн. та надання розстрочення згідно ст.100 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI по ДП "Орджонікідзевугілля” на суму 95,0 тис.грн.

          По місцевим податкам та зборам у звітному періоді  план 9 місяців недовиконано на  5,862 тис.грн. та до нормативного рівня на 14,217 тис.грн. Рішенням міської ради від 23.02.2011 № 6/6-171 "Про затвердження Положення "Про місцеві збори” на території міста Єнакієве введено один місцевий збір, а саме збір за впровадження деяких видів підприєм-ницької діяльності. Недовиконання плану надходжень по даному збору пояснюється тим, що його введення забезпечено з 01.03.2011 року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 125,336 тис.грн. Причиною збільшення надходжень є   збільшення ставок збору.
По реєстраційному збору за проведення державної реєстрації при річному плані 33,5 тис.грн. фактично надійшло 26,918 тис.грн., або 80,4%. План до нормативного рівня перевиконано на 1,793 тис.грн. Виконання плану 9 місяців 2011 року забезпечено на 103,1%              ( +0,818 тис.грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження залишилися однакові.
По державному миту у звітному кварталі надійшло 679,398 тис.грн. при річному плані
1 049,200 тис.грн., або 64,8%. Недовиконання плану до нормативного рівня склало 107,502 тис.грн. та до плану 9 місяців 88,502 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшення надходжень становить 154,488. Основними причинами зменшення над-ходжень є зменшення нотаріальних актів  та нерівномірність надходжень протягом року. По результатам виконання доходної частини бюджету міста за 9 місяців 2011 року буде необхідно розглянути питання щодо корегування планових призначень по державному миту.

По офіційним трансфертам при  плані з урахуванням внесених змін на 2011 рік
252 193,208  тис.грн. до бюджету міста надійшло 192 145,394 тис.грн., або 76,2%. План надходжень  9 місяців виконано на  97,7% ( план 196 776,067 тис.грн. ), або  недовиконано на
4 630,673 тис.грн.
Кошти, що надходять до міського бюджету з міських та селищних бюджетів, за 9 місяців надійшли у розмірі 3 940,160 тис.грн. при плані 4 053,260 тис.грн., або план недовиконано на 113,100 тис.грн. по причині недовиконання плану доходів по бюджетам міста Вуглегірськ та селища Булавинка .
Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла у розмірі 99,4%, при плані
39 367,900 тис.грн. фактично надійшло 39147,267 тис.грн. або недофінансовано 220,633
тис.грн.
Додаткові дотації з державного бюджету профінансовані у повному обсязі.
Субвенція з державного бюджету на фінансування пільг та субсидій населенню за звітний період недофінансована на  3 580,499 тис.грн.
Субвенція з державного бюджету на утримання дитячих будинків профінансована на 100,0% ( -8,222 тис.грн.).
Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток  профінансована у повному обсязі  61 000,000 тис.грн.
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, при плані 2991,562 тис.грн. надійшла у сумі 2806,037 тис.грн., або недовиконання склало 185,525 тис.грн., яке пояснюється заборгованістю бюд-жета Юнокомунарівської міської ради у сумі 105,454 тис.грн. На утримання притулку для неповнолітніх надійшло 1077,863 тис.грн. при  плані 1077,863 тис.грн., або 100,0%.
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, недофінансована до плану 9 місяців на 35,890 тис.грн. Причиною є заборгованість бюджету м.Вуглегірськ. 

Спеціальний фонд

            До доходів спеціального фонду за 9 місяців 2011 року надійшло доходів 21485,168 тис.грн. при  плані  з урахуванням внесених змін на 2011 рік 24924,166 тис.грн., або 86,2%. До минулого року виконання склало 81,9% по причині відсутності субвенції з державного бюджету.
У розрізі джерел надходжень не забезпечено виконання плану до 9 місяців тільки по  власним надходженням бюджетних установ на 170,509 тис.грн. 
В порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилися надходження  по податку з власників транспортних засобів на 947,680 тис.грн.
Надходження по податку з власників транспортних засобів склали 223,609 тис.грн. при плані з урахуванням внесених змін 199,000 тис.грн., або 112,4% та перевиконання становить 24,609 тис.грн. У зв¢язку з введенням в дію нового Податкового кодексу України в по-рівнянні з минулим роком надходження зменшилися на  947,680 тис.грн. Крім того, підприємства міста мають заборгованість по податку з власників транспортних засобів станом на 01.10.2011 у розмірі 3,7 тис.грн. В порівнянні з початком року заборгованість зменшилася на 4,1 тис.грн. за рахунок списання безнадійного боргу згідно ст.101 Податкового кодексу      України  від 02.12.2010 № 2755-VI по КАТП № 052807.
По збору за першу реєстрацію транспортного засобу при річному плані 74,0 тис.грн. фактично отримано 77,373 тис.грн., або 104,6% та перевиконання склало 21,873 тис.грн. План 9 місяців виконано на 154,1% (план 50,2 тис.грн., факт 77,373 тис.грн.), або перевиконання склало 27,173 тис.грн.
По збору за  впровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим  та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах  план надходжень у звітному періоді забезпечено на 138,9% та план до нормативного рівня на 104,3%. Перевиконання становить 15,3 тис.грн.
По власним надходженням бюджетних установ план звітного періоду з урахуванням внесених змін  виконано на  98,2%, або недовиконання склало 170,509 тис.грн. План до нормативного рівня виконано на 78,2%, або перевиконання склало 372,384 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 1716,175 тис.грн. У звітному кварталі недовиконання плану відбулося по платі за послуги, що надаються бюджетними установами, на суму 223,425 тис.грн., в тому числі по міському відділу освіти на 331,025 тис.грн. по причині зменшення надходжень у зимовий період та влітку по харчуванню дітей у дошкільних закладах (7,6 тис.грн.) та у  школах міста (323,4 тис.грн.) по причині відсутності харчування дітей влітку.
По збору за забруднення навколишнього природного середовища фактично надійшло 416,656 тис.грн., або план доходів виконано на 126,5%. Перевиконання склало 169,681 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 820,734 тис.грн. у зв¢язку з введенням в дію нового Податкового кодексу України. Крім того, підприємства міста мають недоїмку, яка станом на 01.10.2011 року становить 1118,3 тис.грн. В порівнянні з  початком року вона зменшилася на 220,5 тис.грн., в тому числі через надання розстрочення згідно рішення суду по ДП "Орджонікідзевугілля” в сумі 403,1 тис.грн. та  списання безнадійного боргу згідно ст.101 Податкового кодексу України  від 02.12.2010 № 2755-VI по ДП "Орджонікідзевугілля” на суму 75,3 тис.грн.
По екологічному податку у звітному періоді при плані 2440,000 тис.грн. фактично надійшло 3196,836 тис.грн., або 131,0% та перевиконання склало 756,836  тис.грн. До норма-тивного рівня план перевиконано на суму 421,836 тис.грн. Станом на 01.10.2011 року підприємства міста мають заборгованість по екологічному податку на суму 383,2 тис.грн. Зниження податкового боргу відбулося за рахунок надання розстрочення згідно з рішенням суду по ДП "Орджонікідзевугілля” та списання безнадійного боргу (96,6 тис.грн.) по ДП "Орджонікідзевугілля”.
По грошовим стягненням за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища  в результаті господарської та іншої діяльності, фактично надійшло за звітний період 21,488 тис.грн. при річному плані 19,300 тис.грн. та квартальному плані 12,300 тис.грн., або перевиконання склало стосовно 7,013 тис.грн. та 9,188 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на  14,756 тис.грн. Вказані надходження не мають постійної бази надходжень.
За 9 місяців 2011 року до бюджету міста зараховано надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у сумі 1,388 тис.грн.
У звітному періоді 2011 року надходження до бюджету розвитку склали 3019,466 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін 3311,600 тис.грн., або 91,2% та перевиконання склало 535,785 тис.грн. План 9 місяців (2498,600 тис.грн.) виконано на 120,9%, або перевиконання становить 520,891 тис.грн.
По єдиному податку за 9 місяців отримано 2861,767 тис.грн. при плані 2447,000  тис.грн., або 117,0%. Перевиконання плану склало 70,093 тис.грн. Виконання плану до нормативного рівня забезпечено на 27,9%, або перевиконано на 414,767 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по єдиному податку збільшилися на 330,857 тис.грн., або на 13,1%. Збільшення надходжень відбулося по суб'єктам підприєм-ницької діяльності - фізичним особам: по причині  збільшення кількості найманих працівників та переходу суб'єктів підприємницької діяльності з одного виду діяльності на інший із збільшенням ставок податку та по суб'єктам підприємницької діяльності - юридичним особам: по причині збільшення кількості платників на 2 одиниці та збільшення обсягів реалізації. Станом на 01.10.2011 по єдиному податку бюджет міста має заборгованість у сумі 23,6 тис.грн., яка  збільшилася в порівнянні з початком року на 15,5 тис.грн. за рахунок  поточних нарахувань по суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам у сумі  15,5 тис.грн.
За звітний період до доходів бюджету розвитку надійшло коштів від приватизації майна комунальної власності на суму 157,699 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін 51,575 тис.грн. Було приватизовано  4 об¢єкти комунальної власності.

          Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, за 9 місяців 2011 року при плані 558,634 тис.грн. надійшла у сумі 440,366 тис.грн., або 78,8% та невиконання склало 118,268 тис.грн. Причиною невиконання планових призначень є недовиконання доходів спеціального фонду та неперерахування надходжень за останні дні місяця у сумі 4,7 тис.грн.
Субвенція на ремонт приміщень управлінь праці та соціального захисту з державного бюджету у звітному періоді профінансована у сумі 1,215 тис.грн. при плані 1,637 тис.грн., або на 74,2%.
Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг  отримана у розмірі 100,0%.

Видатки

Видаткова частина  бюджету міста виконана у сумі 279631,4 тис.грн., або на 66,3% до планових призначень на 2011 рік, у тому числі по загальному фонду у сумі 219776,3 тис.грн., або на 66,9% до уточнених планових призначень на 2011 рік, по спеціальному фонду у сумі      59855,1 тис.грн., або на 64,2%.

         Фінансування проводилось у першу чергу на виплату заробітної плати,  на оплату енергоносіїв і частково по інших статтях.

         Станом на 01.01.2011 простроченої заборгованості по соціальних виплатах немає. Кредиторська заборгованість,  яка утворилася станом на 01.01.2011  внаслідок непроведення розрахунків по платіжним дорученням розпорядників та одержувачів бюджетних коштів органами Державного  казначейства України, погашена у 1 кварталі 2011 року. Станом на 01.10.2011 року прострочена заборгованість по соціальних виплатах відсутня.

Пріоритетними напрямками фінансування у 2011 році були освіта, охорона здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення.

          За звітний період на освіту було спрямовано 59962,9 тис.грн. або 66,9% до уточнених  планових призначень на 2011 рік.

          На утримання лікувальних закладів з міського бюджету спрямовано 51740,1 тис.грн. або 65,2% до уточнених планових призначень на  2011 рік.

          На утримання установ культури спрямовано 7369,3 тис.грн., або 68,9% до уточнених  планових  призначень на  2011 рік.

         Видатки на фізичну культуру і спорт склали 1371,2 тис.грн., або  65,3% до уточнених планових  призначень на 2011 рік.

         На фінансування Територіального центру соціального обслуговування і відділення соціальної допомоги на дому спрямовано 2698,7 тис.грн., або 65,2% до уточнених  планових призначень на 2011 рік.

         На утримання органів  місцевого самоврядування виділено 6134,5 тис.грн. або   67,1% до уточнених  планових призначень на 2011 рік.

За рахунок субвенцій з державного бюджету по загальному та спеціальному фонду виділено: на оплату пільг ветеранам війни, праці та іншого контингенту 10820,1 тис.грн.;  на виплату компенсації відповідно до ст. ст. 43 та 48 Гірничого закону України 1600,6 тис. грн.; на субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу 13229,5 тис.грн.; на виплати по державним соціальним  допомогам  51347,6 тис.грн. 

100000   Житлово-комунальне господарство

            На фінансування заходів, передбачених Програмою розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою на 2011 рік, затвердженою рішенням міської ради від 05.01.2011 № 6/4-87 "Про затвердження міської Програми розвитку житлово-комунального господарства  та благоустрою на 2011 рік” (із змінами та доповненнями), у бюджеті міста (по загальному фонду) передбачені асигнування у сумі 8639,7 тис.грн.

            Фактично за 9 місяців 2011 року профінансовано видатків на суму 6598,7 тис.грн., або 76,4% до річного плану і  83,2% до плану звітного періоду (7935,3 тис.грн.).

100101 Житлово-експлуатаційне господарство

            Рішеннями міської ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на  01.01.2010 заплановані призначення на утримання підприємств житлово-експлуатаційного господарства у  сумі 777,4 тис.грн., в тому числі на підготовку житлових будинків до опалювального сезону 2011-2012 років - 500,0 тис.грн.
Фактично профінансовано видатки у сумі  775,319 тис. грн. або 99,7% до річного плану.

100201 Теплові мережі

            Рішенням міської ради від 23.02.2011 № 6/6-127 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.01.2011 № 6/4-82 "Про затвердження міського бюджету м.Єнакієве на 2011 рік” за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на  01.01.2010  виділено  500,0 тис.грн. на  придбання труб для проведення капітального ремонту аварійних ділянок тепломереж.     
Профінансовано видатків на суму 499,9 тис.грн.

100202 Водопровідно-каналізаційне господарство

            Рішеннями міської ради  за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на  01.01.2011 заплановані асигнування  у сумі 383,8 тис.грн. на придбання труб, люків для проведення ремонту аварійних ділянок водопровідно-каналізаційних мереж.
За звітний період профінансовано видатків на суму 347,7 тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.10.201 становить 39,96 тис.грн.

100203 Благоустрій міст, сіл і селищ

            На заходи, передбачені Програмою  розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на 2010 рік, у бюджеті міста заплановані асигнування у сумі 3133,8 тис.грн.        (утримання і  поточний ремонт  об'єктів благоустрою).         
Річний план з урахуванням внесених змін становить 6978,5  тис.грн. Фактично профінансовано робіт з благоустрою у сумі  5039,608 тис.грн., або  72,2% до річного плану та    80,3% до плану 9 місяців. Через несвоєчасну оплату Державним казначейством  зареєстрованих зобов'язань станом на 01.10.2011 утворилась кредиторська заборгованість за виконані роботи у сумі 32,4 тис.грн. Залишок коштів на рахунку одержувача бюджетних коштів      (КП "Сервіс”) станом на 01.10.2011 становить 27,5 тис.грн.

150202  Розробка  схем та проектів рішень масового застосування

            Рішенням міської ради від 23.02.2011 № 6/6-127 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.01.2011 № 6/4-82 "Про затвердження міського бюджету м.Єнакієве на 2011 рік” за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на  01.01.2011 виділено 200,0 тис.грн. для початку виконання робіт з розробки містобудівної документації. Видатки станом на 01.10. 2011 року не фінансувалися.

170102 Компенсаційні виплати  на пільговий проїзд
автомобільним транспортом  окремим категоріям громадян

            У бюджеті міста на 2011 рік запланована субвенція з державного  бюджету місцевим бюджетам на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом  1060,6 тис. грн., у тому числі за 9 місяців 2011 року у сумі 622,2 тис. грн.
Субвенція отримана з державного бюджету у сумі 475,3 тис.грн., або 44,8% до річного плану та 76,4% до плану 9 місяців. Сума недофінансування складає 146,9 тис.грн.

170602 Компенсаційні виплати  на пільговий проїзд електротранспортом
окремим категоріям громадян

            У бюджеті міста на 2011 рік запланована субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсаційні виплати за пільговий проїзд міським електротранспортом окремим категоріям громадян у сумі 4831,4 тис.грн., у тому числі за 9 місяців 2011 року у сумі 3393,7 тис.грн.
Субвенція отримана з державного бюджету у сумі 2968,4 тис.грн., або 61,4% до річного плану, у тому числі шляхом проведення централізованих заліків за електроенергію - 768,2 тис.грн., за воду - 20,0 тис.грн.
Сума недофінансування  складає 424,9 тис.грн.

170603 Інші заходи у сфері електротранспорту

            Рішенням міської ради від 21.01.2011 № 656-107 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.01.2011 № 6/4-82 "Про затвердження міського бюджету м.Єнакієве на 2011 рік” за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на  01.01.2011 виділено 50,0 тис.грн. як фінансову підтримку комунальному підприємству    "Трамвайно-тролейбусне управління” та спрямовано ці кошти на виплату заробітної плати та сплату податків. Видатки профінансовано у повному обсязі.

170703 Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

            На  видатки  з експлуатації дорожньої системи (розмітка доріг, утримання світлофорів та інші роботи) заплановано у бюджеті міста 233,1 тис.грн.
Рішенням міської ради від 25.07.2011 № 6/11-315 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.01.2011 № 6/4-82 "Про затвердження міського бюджету м.Єна-кієве на 2011 рік” (із змінами та доповненнями)” за рахунок вільного залишку збільшено призначення на 9,1 тис.грн.
Річний план з урахуванням внесених  змін становить 242,189 тис.грн.
Фактично за звітний період профінансовано видатків на суму 201,2 тис.грн., (в тому  числі з погашення заборгованості - 6,9 тис.грн.), або 83,1% до річного плану та 95,3% до плану 9 місяців. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2011 за виконані роботи  становить 10,98 тис.грн.

Спеціальний фонд

Бюджет розвитку

100101 Житлово-експлуатаційне господарство

            Рішеннями міської ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на  01.01.2011 і що передаються із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) виділено 120,5 тис.грн. та за рахунок субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначені  обсягу міжбюджетних трансфертів виділено 143,050 тис.грн. як фінансову допомогу КП "Житлово-ремонтне управління № 6" (на капітальний ремонт адмі-ністративної будівлі).   
План річних бюджетних призначень становить 263,55 тис.грн. Профінансовано видатків у сумі 120,0 тис.грн. або 45,5% до річного плану.

100102 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

            На проведення капітального ремонту житлового фонду заплановані асигнування за рахунок надходження єдиного податку  з фізичних осіб у сумі 3200,0 тис.грн.
Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 № 98-р "Про     затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток” (із змінами та до-повненнями) збільшено бюджетні призначення за рахунок субвенції  з державного бюджету  місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, що передається із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 13310,0 тис.грн.
Річний план з урахуванням внесених змін становить 16510,9 тис.грн. Фактично профінансовано видатків на 11541,9 тис.грн. або 69,9% до річного плану і до плану 9 місяців.

100202 Водопровідно-каналізаційні мережі

            Рішенням міської ради від 25.07.2011 № 6/11-315 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.01.2011 № 6/4-82 "Про затвердження міського бюджету м.Єнакієве на 2011 рік” (із змінами та доповненнями)” збільшено призначення на 156,2 тис.грн., за рахунок коштів, що передаються із загального фонду.
Видатки склали 156,2 тис.грн.

100203 Благоустрій міст, сіл і селищ

            На капітальні видатки з утримання  об'єктів благоустрою міста заплановано з урахуванням внесених змін та доповнень 22370,0 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції з дер-жавного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток - 20851,0 тис.грн. Фактично профінансовано протягом 9 місяців 2011 року видатків  на суму 17807,9 тис.грн. Станом на 01.10.2011 кредиторська заборгованість за виконані роботи склала  23,7 тис.грн. Згідно із звітом фінансування склало 17784,2 тис.грн.

100302  Комбінати  комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання
та інші підприємства, установи та організації  житлово-комунального господарства

            Рішенням міської ради від 23.03.2011 № 6/7-174 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.01.2011 № 6/4-82 "Про затвердження міського бюджету м.Єнакієве на 2011 рік” згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 № 98-р "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок суб-венції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток” (із змінами та доповненнями) збільшено бюджетні призначення за рахунок субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, що передається із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 2200,0 тис.грн.
Видатки профінансовано у сумі 2191,3 тис.грн.

150101 Капітальні вкладення

           На фінансування капітальних вкладень заплановані асигнування у сумі 60,0 тис.грн. за рахунок надходжень до бюджету розвитку єдиного податку з фізичних осіб.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 становила 130,8 тис.грн.,  заборгованість за виконані роботи у 2010 році через несвоєчасну оплату Держказначейством становить 10,5 тис.грн. Заборгованість погашена у лютому 2011 року.
Всього річний план капітальних вкладень з урахуванням внесених змін та доповнень складає 14698,1 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток - 13391,0 тис.грн. Протягом 9 місяців фактично профінансовано видатків у сумі 5953,1 тис.грн. або 40,4% до річного плану. Станом на 01.10.2011 кредиторська заборгованість за виконані роботи становить 9,080 тис.грн. Згідно із звітом фінансування склало 5944,1 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету - 5547,7 тис.грн.

170603 Інші заходи у сфері електротранспорту

            Рішенням міської ради від 23.03.2011 № 6/7-174 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.01.2011 № 6/4-82 "Про затвердження міського бюджету м.Єнакієве на 2011 рік” згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 № 98-р "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок суб-венції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток” (із змінами та доповненнями)  збільшено бюджетні призначення за рахунок субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, що передається із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1500,0 тис.грн.           
За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2011 і що передаються до бюджету розвитку, виділено 27,0 тис.грн. на придбання газонокосарок для КП "Трамвайно-тролейбусне управління” та капітальний ремонт контактної мережі.
Річний план  фінансування становить 1527,0 тис.грн.
За 9 місяців 2011 року  профінансовано видатків на суму 773,2 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету - 751,3 тис.грн.

170703 Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

            Рішенням  міської ради від 05.01.2011 № 6/4-82 "Про затвердження міського бюджету м.Єнакієве на 2011 рік” на видатки з ремонту та утримання міських вулиць і автодоріг заплановано 198,0 тис.грн.
Розпорядженням міського голови від 16.06.2011 № 154 "Про внесення змін до розпису міського бюджету” збільшено бюджетні призначення на суму 5003,3 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Кошти спрямовано на поточний ремонт  вулиць і автодоріг.
Всього річний план з урахуванням внесених змін становить 5536,3  тис.грн.           
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах отримана у сумі 5003,3  тис.грн.
За звітний період видатки з поточного ремонту вулиць і автодоріг, які знаходяться у комунальній власності міста, профінансовано у сумі 5364,2 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції - 5003,1 тис.грн.

240600 Фонд охорони навколишнього природного середовища

            У бюджеті міста на 2011 рік на фінансування видатків по фонду охорони навколишнього природного середовища передбачена сума 4400,0 тис.грн.
План з урахуванням змін  на 01.10.2011 складає 5914,0 тис.грн.
Фактичні  видатки за 9 місяців 2011 року - 1743,9 тис.грн.

Начальник міського фінансового                                                                                      
управління міської ради                                                                       Т.В.Демченко