17:56

Підсумки виконання міського бюджету за І півріччя 2012 року

Виконання доходної частини

У звітному періоді до міського бюджету надійшло доходів у сумі 235 784,353 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін на 2012 рік 508 747,039  тис.грн., або 46,3%. Помісячний розпис доходів 6 місяців виконано на 100,3%. В порівнянні з минулим роком   виконання (в співставних умовах) склало 111,1%.

Загальний фонд

До доходів загального фонду у звітному періоді фактично надійшло 218 519,477  тис.грн, або 46,0% до річного плану з урахуванням внесених змін на 2012 рік  475 441,655 тис.грн. Помісячний розпис доходів за 1 півріччя виконано на 99,1%, або недовиканоно на 1 907,218 тис.грн. за рахунок недоотримання міжбюджетних трансфертів у сумі 2 906,057 тис.грн.

         Виконання плану по власних надходженнях при річному плані на 2012 рік 114 447,700   тис.грн. склало 51 515,289  тис.грн., або 45,0 %. Недовиконання плану до нормативного рівня становить 5 708,561 тис.грн. Але помісячний розпис доходів за 6 місяців виконано на 102,0%, або перевиконано на 998,839 тис.грн. Виконання до минулого року (в співставних умовах) склало 110,8%, або надходження збільшилися на  5 039,267 тис.грн.

У звітному періоді не забезпечено виконання  плану за 1 півріччя  2012 року  поподатку на доходи фізичних осіб на 510,245 тис.грн. та по державному миту на 30,404 тис.грн.  та забезпечено перевиконання плану по  таких видах податків та зборів:
- податку на прибуток підприємств комунальної власності на 212,2% (при плані 220,000
тис.грн. фактично отримано 432,167 тис.грн.);
- платі за землю на 113,8% (при плані 9 018,700 тис.грн. фактично отримано 10 265,521      тис.грн.);
- місцевим податкам та зборам на 131,8% (при плані 217,000 тис.грн. фактично отримано 286,052 тис.грн.).
У звітному періоді не забезпечено виконання плану до нормативного рівня по:
- податку на доходи фізичних осіб на 6 766,695 тис.грн. (при річному плані 93 895,700 тис.грн. фактично отримано 40 181,155 тис.грн.);
- державному миту на 128,954 тис.грн. (при річному плані 798,900 тис.грн. фактично отримано 270,496 тис.грн.).

         По податку на доходи фізичних осіб план недовиконано до помісячного розпису доходів на 6 місяців на 510,245 тис.грн. та до нормативного рівня на 6 766,695 тис.грн., яке пояснюється нереальністю доходної частини 1 кошику доходів, затвердженою на 2012 рік.   Жодне підприємство міста немає факторів, яки би вплинули на зростання заробітної плати та фонду оплати праці в обсязі, що прогнозується Міністерством фінансів України. Збільшення фонду оплати праці прогнозується тільки за рахунок підвищення соціальних стандартів.
Крім того, станом на 01.07.2012 року  по податку на доходи фізичних осіб підприємства
міста мають недоїмку  у розмірі  62,2 тис.грн, яка  в порівнянні з початком року зменшилася на 2,1 тис.грн. Скорочення податкового боргу відбулось за рахунок сплати по наступним  підприємствам: СП шахта Полтавська ДП "Орджонікідзевугілля” – 1,1 тис.грн. та ПП "Будсервіс "Комфорт" - 1,2 тис.грн.
            По податку на прибуток підприємств комунальної  власності план надходжень 6 місяців перевиконано на 212,167 тис.грн., або у 1,9 раза. До нормативного рівня перевиконання плану склало 157,167 тис.грн., або на 28,6%, яке пояснюється тим, що  у 1 півріччі 2012 року надійшли платежі згідно річної звітності. В порівнянні з минулим роком над-      ходження збільшилися на 193,479 тис.грн. та  пояснюються збільшенням тарифів на житлово-комунальні послуги у другій половині 2011 проку. Недоїмка по податку на прибуток  станом на 01.07.2012 року  в порівнянні з початком року зменшилася на 1,2 тис.грн. за рахунок сплати податкового  боргу Булавинською селищною радою та склала 0,7 тис.грн.

По платі за землю у 1  півріччі 2012 року надійшло 10 265,521 тис.грн. при річному плані 18 613,000 тис.грн., або 55,2%. До помісячного розпису доходів на 6 місяців (9 018,700 тис.грн.) виконання склало 113,8%, або перевиконання становить 1 246,871 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилися надходження на 1 123,045 тис.грн. Причиною збільшення надходжень по платі за землю є збільшення ставок орендної плати за земельні ділянки у 2011 році та переоформлення документів і приведення їх у відповідність до Земельного кодексу України по підприємству ПрАТ "Єнакієвський коксохімпром".
Станом на 01.07.12 підприємства міста мають недоїмку до міського бюджету у сумі 482,4 тис.грн., яка в порівнянні з початком року зменшилася  на 26,5 тис.грн. із-за  надання розстрочення податкового боргу  з земельного податку, згідно ст.100 Податкового кодексу України від 02.12.2012 № 2755-VI ДП "Орджонікідзевугілля” на суму 298,1 тис.грн.
По збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності при плані 6 місяців 217,000 тис.грн. фактично отримано 286,052 тис.грн., або перевиконання склало 69,052 тис.грн. (31,8%). До річних призначень виконання склало 64,3% (+ 63,602 тис.грн.). В порівнянні з минулим роком зріст надходжень склав 109,573 тис.грн., або у 1,6 рази. Основною причиною зростання надходжень є збільшення ставок збору  з 01.01.2012 та збільшення    кількості торгових патентів в порівнянні з минулим роком на на 36 одиниць.
Крім того, у минулому році місцеві податки були введені з березня, а не з початку року.  Податковий борг по збору станом на 01.07.2012 року складає 54,4 тис.грн. та зменшився, в порівнянні з початком року, на 0,3 тис.грн. за рахунок сплати боргу ТОВ "ТМ ”Фаворит” в сумі 0,2 тис.грн. та СГД- фізичними особами.
По реєстраційному збору за проведення державної реєстрації при річному плані 35,000 тис.грн. фактично надійшло 16,655 тис.грн., або 47,6%. План до нормативного рівня недовиконано на 0,845 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року над-ходження зменшилися на 1,644  тис.грн. у зв¢язку  з нерівномірністю надходжень.
По державному миту у звітному періоді надійшло 270,496 тис.грн. при річному плані  798,900 тис.грн., або 33,9%. Недовиконання плану до нормативного рівня склало 128,954 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшення надходжень становить 203,527 тис.грн., які пояснюються вступом в дію з 01.11.2011 року Закону України "Про судовий збір”. 

          По офіційним трансфертам при плані з урахуванням внесених змін на 2012 рік 360 993,955 тис.грн.  до бюджету міста надійшло 167 004,188 тис.грн., або  46,3%. План надходжень 6 місяців виконано на98,3%(план 169 910,245 тис.грн.),або недовиконано на 2 906,057 тис.грн.
 Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла у обсязі 22 750,298 при плані 23 081,400 тис.грн., або недофінансована у сумі 331,102 тис.грн.
Субвенція з державного бюджету на фінансування пільг та субсидій населенню за звітний період недофінансована на 1 697,879 тис.грн.
          Субвенція з держбюджету на утримання дитячих будинків профінансована на 85,9%  (-51,363 тис.грн.).
          Інші додаткові дотації з державного бюджету профінансовані у розмірі 100,0%.
Субвенція з держбюджету на соціально-економічний розвиток окремих территорій профінансована на 100,0% згідно розпису.
           
          Трансферти з обласного бюджету приплані 22 739,010 тис.грн. профінансовані у повному обсязі.
       
Кошти, що надходять до міського бюджету з міських та селищних бюджетів за 1 півріччя надійшли у розмірі 3 276,465 тис.грн. при плані 6 місяців 3 636,800 тис.грн., або план недовиконано на 360,335 тис.грн. по причині недовиконання плану доходів по бюджетам міста Вуглегірськ,  селища Булавинка та  селища  Карла Маркса.
          Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів при плані 1 941,067 тис.грн. надійшла у сумі 1 577,587 тис.грн., або недовиконання склало 363,480 тис.грн., яке пояснюється заборгова- ністю бюджета Юнокомунарівської міської ради у сумі 169,379 тис.грн., бюджета Карла- Марксівської селищної ради у сумі 11,959 тис.грн. та невиконанням доходної частини цими бюджетами.
          Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, недофінансована до плану на звітний період 101,898 тис.грн. Причиною є заборгованість нижчестоящих бюджетів (41,926 тис.грн.) та невиконання  ними плану доходів. 

Спеціальний фонд

            До доходів спеціального фонду за звітний період надійшло доходів 17 264,876  тис.грн. при плані з урахуванням внесених змін на 2012 рік 33 305,384тис.грн., або 51,8%. До   минулого року  виконання склало 129,2%.

         У розрізі джерел надходжень не забезпечено виконання плану 6 місяців тільки по   власним надходженням бюджетних установ на суму 1 055,531 тис.грн.
Виконання плану до нормативного рівня забезпечено по всіх джерелах надходжень.
По збору за першу реєстрацію транспортного засобу при річному плані 98,5 тис.грн. фактично отримано 65,535 тис.грн., або 66,5% та перевиконання склало 16,285 тис.грн. План 6 місяців виконано на 132,9% (план 49,300 тис.грн., факт 65,535 тис.грн.), або перевиконання склало 16,235 тис.грн. Перевиконання плану надходжень можливо пояснити відсутністю чіткої податкової бази для планування надходжень.
По збору за впровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим  та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах виконання плану надходжень за 1 півріччя забезпечено на 127,1% та план до нормативного рівня на 63,7%.
По власним надходженням бюджетних установ план на 1 півріччя з урахуванням внесених змін виконано на 87,3% , або недовиконання склало 1 055,531 тис.грн. План до   нормативного рівня виконано на 51,9%, або перевиконання склало 267,134 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 1 550,281 тис.грн. У звітному періоді  недовиконання плану відбулося по надходженням, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів, на суму 1 051,057   тис.грн. та  по платі за послуги, що надаються бюджетними установами, на суму 162,451 тис.грн. Недовиконання до нормативного рівня по платі за послуги, що надаються бюджетними установами, становить 94,828 тис.грн. та по надходженням, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів, на  862,476 тис.грн. Причиною невиконання плану 6 місяців по платі за послуги, що надаються бюджетними установами, є те, що у звітному кварталі відділом охорони здоров¢я  не проводилися профілактичні огляди по підприємствам міста, які проводяться, починаючи з квітня (41,8 тис.грн.). Крім того, по міському відділу освіти відбулося зменшення надходжень у сумі 180,6 тис.грн. внаслідок зменшення дітоднів у звітному періоді, у зв’язку із зменшенням відвідуваннь та кількості дітей у дошкільних закладах (7,6 тис.грн.) та у школах міста (173,0 тис.грн.).
По надходженням, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів, на суму 1 051,057 тис.грн., у тому числі по відділу охорони здоров¢я на суму 925,7 тис.грн. по причині того, що планування проведено згідно нормативів, а рахунки виставляються по фактичним витратам. Корегування планових призначень буде проведено у 4 кварталі звітного року.
По екологічному податку при річному плані 5 504,900 тис.грн. за 1 півріччя фактично надійшло 4 538,316 тис.грн., або 82,4% та перевиконання склало 1 785,866 тис.грн. Призначення 6 місяців виконані на 174,1%, або перевиконання склало 1 931,816 тис.грн. План надходжень екологічного податку встановлено згідно контрольних цифр Міністерства фінансів України.  
Станом на 01.07.2012 року заборгованість по екологічному податку складає 940,4 тис.грн. та в порівнянні з початком року зросла на 456,2 тис.грн. Зростання податкового боргу відбулося за рахунок  нарахувань по ДП "Орджонікідзевугілля” в сумі 576,1  тис.грн.
По грошовим стягненням за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища  в результаті господарської та іншої      діяльності,  фактично надійшло за  звітний період 49,800 тис.грн. при  річному плані  21,200 тис.грн. та квартальному плані 10,000 тис.грн., або перевиконання склало стосовно 39,200 тис.грн. та 39,800 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 30,502 тис.грн. Вказані надходження не мають постійної бази надходжень та носять разовий характер.
            У 1 півріччі 2012 року надходження  до бюджету розвитку  склали 3 387,321 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін 3 771,800 тис.грн., або 89,8% та перевиконання склало 1 501,421 тис.грн. План 6 місяців (1 732,000 тис.грн.) виконано на  195,6%, або перевиконання  становить  1 655,321 тис.грн.
По єдиному податку за 1 півріччя отримано 3 386,731 тис.грн. при плані 1 732,000  тис.грн., або 195,5%. Перевиконання плану склало 1 654,731 тис.грн. Виконання плану до нормативного рівня забезпечено на 89,8%, або перевиконано на 1 500,831 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по єдиному податку збільшилися на 1 497,116 тис.грн., або на 79,2%. Збільшення надходжень відбулося по причині збільшення ставок податку з 01.01.2012. Крім того, станом на 01.07.2012 по єдиному податку  бюджет міста має заборгованість у розмірі 27,5 тис.грн., яка  збільшилася в порівнянні з початком року на 20,7 тис.грн. за рахунок несплати поточних нарахувань по СГД- фізичним особам у сумі 20,8 тис.грн. та по юридичним особам: ТОВ "Укрекотранс-1"- 0,5 тис.грн. та ППР "ЗІМ -21" - 0,2 тис.грн.
За 6 місяців 2012 року до доходів бюджету розвитку надійшло коштів від приватизації майна комунальної власності на суму 0,590 тис.грн. (за надлишки житлової площі при приватизації житла). Вказані надходження у бюджеті міста на 2012 рік не планувалися.
          Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг  отримана у розмірі 100,0% (1 669,570 тис.грн.).
          Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, недофінансована до плану 6 місяців на 60,723тис.грн. Причиною є заборгованість нижчестоящих бюджетів (59,315 тис.грн.) та невиконання  ними плану доходів. 

Видатки

Видаткова частина  бюджету міста виконана у сумі 202055,4 тис.грн., або на 38,3% до уточнених планових призначень на 2012 рік, у тому числі по загальному фонду у сумі 186286,9 тис.грн., або на 48,8% до уточнених планових призначень на 2012 рік, по спеціальному фонду у сумі 15768,5 тис.грн., або на 10,8%.

         Фінансування проводилось у першу чергу на виплату заробітної плати,  на оплату енергоносіїв і частково по інших статтях.

         Пріоритетними напрямками фінансування у І півріччі 2012 року були освіта, охорона здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення.

          За звітний період на освіту було спрямовано 51881,6 тис.грн. або 47,9% до уточнених  планових призначень на 2012 рік.

          На утримання лікувальних закладів з міського бюджету спрямовано 37028,9 тис.грн. або 44,3% до уточнених планових призначень на  2012 рік.

          На утримання установ культури спрямовано 6473,8 тис.грн., або 49,3% до уточнених  планових  призначень на 2012 рік.

         Видатки на фізичну культуру і спорт склали 1059,0 тис.грн., або  45,6% до уточнених планових  призначень на 2012 рік.

         На фінансування Територіального центру соціального обслуговування і відділення соціальної допомоги на дому спрямовано 1997,1 тис.грн., або 42,9% до уточнених  планових призначень на 2012 рік.

         На утримання органів  місцевого самоврядування виділено 4868,2 тис.грн. або   40,8% до уточнених планових призначень на 2012 рік.

За рахунок субвенцій з державного бюджету по загальному та спеціальному фонду виділено: на оплату пільг ветеранам війни, праці та іншого контингенту 11473,7 тис.грн.;  на виплату компенсації відповідно до ст. ст. 43 та 48 Гірничого закону України 2906,4 тис. грн.; на субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу 17335,2 тис.грн.; на виплати по державним соціальним  допомогам  39332,7 тис.грн.
Станом на 01.07.2012 простроченої заборгованості по загальному фонду без урахування трансфертів з державного бюджету немає.

100000   Житлово-комунальне господарство

На фінансування заходів, передбачених Програмою розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою на 2012 рік, затвердженої рішенням міської ради від 25.01.2012 № 6/18-568 "Про затвердження міської Програми розвитку житлово-комунального гос-подарства  та   благоустрою   на   2012 рік”   (із змінами та доповненнями), у бюджеті міста (по загальному фонду) передбачені асигнування у сумі 10420  тис.грн.,  в тому числі планові призначення за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 збіль-шено на 3692 тис.грн.
Фактично профінансовано у 1 півріччі 2012 року видатків на суму 5800,7 тис. грн., або 55,7% до річного плану і 73,5% до плану 1 півріччя (7888,6 тис.грн.). Кредиторська за-боргованість станом на 01.01.2012 на загальну суму 407,5 тис.грн. погашена у повному обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2012 за виконані роботи у 2012 році   становить 38,0 тис.грн.

100101 Житлово-експлуатаційне господарство

            За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 виділено на погашення заборгованості за виконані роботи та придбані матеріали у 2011 році 28,1 тис.грн.
Фактично профінансовано видатки у сумі 28,1 тис. грн. або 100% до річного плану.

100201 Теплові мережі

            За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 з міського бюджету виділено 500,0 тис.грн. на придбання  труб для ремонту теплових мереж. Протягом 1 півріччя видатки склали 99,0 тис.грн. або 19,8% до плану.

100202 Водопровідно-каналізаційне господарство

            За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 виділено на придбання труб та засувок для проведення ремонту водопровідно-каналізаційних мереж, на погашення кредиторської заборгованості та на придбання люків 515,5 тис.грн., в тому числі 12,7 тис.грн.  на  погашення кредиторської заборгованості.
Станом на 01.07.2012 кредиторська заборгованість становить 12,7 тис.грн. або 2,5%.

100203 Благоустрій міст, сіл і селищ

            На заходи, передбачені Програмою розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на 2012 рік, у бюджеті міста заплановані асигнування у сумі 6270,0 тис.грн.
Протягом 1 півріччя за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на  01.01.2012 збільшено призначення на 2643,0 тис.грн., в тому числі ­­­420,7 тис.грн. на погашення заборгованостіза виконані роботи з благоустрою у 2011 році.
      Річний план з урахування внесених змін становить 9366,0 тис.грн. Касові видатки з благоустрою становлять 5656,1 тис.грн., або 60,4% до річного плану та 82,7% до плану 1 півріччя. Кредиторська заборгованість за виконані роботи  станом на 01.07.2012 становить 38,0 тис.грн.

100302 Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання
та інші підприємства, установи та організації  житлово-комунального господарства

            За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 виділено 8,2 тис.грн. та за рахунок зменшення призначень по коду 091209 5,0 тис.грн. Річний план з урахуванням змін становить 13,2 тис.грн. Видатки профінансовано на суму 4,8 тис.грн. або 36,4% до плану.

150202  Розробка  схем та проектів рішень масового застосування

            За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 виділено 299,0 тис. грн., в тому числі 200,0 тис.грн. для погашення кредиторської заборгованості.
За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 збільшені призначення на суму 1700,3 тис.грн. План з урахуванням внесених змін становить 1999,3 тис.грн.
Видатки станом на 01.07. 2012 профінансовані  у сумі 200,0 тис.грн., або 10% до річного плану.

160101 Землеустрій

            На видатки з землеустрою (відведення закладам освіти земельних ділянок та оформ-лення державних актів на постійне користування земельними ділянками) заплановано за рахунок надходжень до загального фонду міського бюджету 252,0 тис.грн.
Річний план з урахуванням внесених змін становить 241,1 тис.грн.
Фактично профінансовано видатків на суму 87,4 тис.грн. або 36,3% до плану. Станом на 01.07.2012 кредиторська заборгованість за виконані роботи становить 20,2 тис.грн.

170102 Компенсаційні виплати  на пільговий проїзд
автомобільним транспортом  окремим категоріям громадян

            У бюджеті міста на 2012 рік запланована субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом 1714,7 тис.грн., у тому числі на 1 півріччя 2012 року у сумі 847,8 тис. грн.
Субвенція отримана з державного бюджету у сумі 778,6 тис.грн. або 45,4% до річного плану та 91,8% до плану 1 півріччя. Автоперевізникам перераховано 711,5 тис.грн. Залишок коштів субвенції у сумі 67,1 тис.грн. станом на 01.07.2012 знаходиться на рахунках голов-ного розпорядника.
Сума недофінансування  протии плану 1 півріччя складає  69,3 тис.грн.

170602 Компенсаційні виплати  на пільговий проїзд електротранспортом
окремим категоріям громадян

         У бюджеті міста на  2012 рік запланована субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсаційні виплати за пільговий проїзд міським електротранспортом окремим категоріям громадян у сумі 6858,7 тис.грн., у тому числі за 1 півріччя 2012 року у сумі  3006,3 тис.грн.
Субвенція отримана з державного бюджету у сумі 2239,0 тис. грн., або 32,6% до річного плану, у тому числі шляхом проведення централізованих заліків за електроенергію - 608,8 тис.грн., за воду - 30,0 тис.грн. Міськелектротранспорту перераховано 2039,0 тис.грн. Залишок коштів субвенції сумі 200,0 тис.грн. станом на 01.07.2012 знаходиться на рахунках головного розпорядника.
Сума недофінансування  за 1 півріччя 2012 року  складає 767,3 тис.грн.

170603 Інші заходи у сфері електротранспорту

            За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 виділено на придбання матеріалів для ремонту контактної мережі 199,0 тис.грн., в тому числі 5,0 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік. Заплановані видатки профінансовано у повному обсязі.                                                               

Спеціальний фонд

100101 Житлово-експлуатаційне господарство 

   За рахунок залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 виділено 222,5 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік. Профінансовано видатків на суму 177,8 тис.грн. або 80% до плану.

100102Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

На проведення капітального ремонту житлового фонду заплановані асигнування за рахунок надходження єдиного податку з фізичних осіб у сумі 1500,0 тис.грн. та за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку - 1500,0 тис.грн.

            За рахунок залишку бюджетних коштів станом на  01.01.2012 виділено 380,0 тис.грн., в тому числі 13,8 тис.грн. на погашення  кредиторської заборгованості за 2011 рік.

   За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій збільшено призначення на 42500 тис.грн.

            Річний план з урахуванням внесених змін становить 45920 тис.грн. Видатки профі-нансовано у сумі 2781,0 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету - 64,1 тис.грн. Кредиторська заборгованість за виконані роботи у 2012 році станом на 01.07.2012 становить 10,0 тис.грн.

100202 Водопровідно-каналізаційні мережі

            За рахунок залишку коштів бюджету розвитку станом на 01.01.2012 виділено 61,1 тис.грн., в тому числі 43,5 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік. Протягом 1 півріччя 2012 року видатки склали 43,5 тис.грн.

100203 Благоустрій міст, сіл і селищ

            За рахунок  залишку бюджетних коштів по бюджету м. Єнакієве  станом на 01.01.2012 виділено 570,8 тис.грн., в тому числі 465,2 тис.грн. на погашення кредиторської забор-гованості за роботи та придбані матеріали і обладнання, виконанні у 2011 році.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій збільшено призначення на 23519 тис.грн.

            Всього річний план з урахуванням внесених змін становить 24099,8 тис.грн. Профі-нансовано видатків у 1 півріччі 2012 року на суму 522,1 тис.грн. Кредиторська заборго-ваність станом на 01.07.2012 становить 2,0 тис.грн.

            За рахунок надходжень до бюджету розвитку нижчестоящих бюджетів заплановано на здійснення видатків  з благоустрою 289,6 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій збільшено призначення на 3686 тис.грн.

            З урахуванням внесених змін протягом 1 півріччя 2012 року річний план по нижче-стоящих бюджетах становить 4312,3 тис.грн.

            Здійснено видатків у 1 півріччі 2012 року на суму 8,2 тис.грн.

100302 Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі
об'єднання  та інші підприємства, установи та організації
житлово-комунального господарства

            На придбання трьох екскаваторів БОРЕКС -3106-1 (із гідромеханічною імпортною трансмісією, спецшасі, навантажувач, зміщена вісь копання) для комунального підприємст-ва "Сервіс" заплановано за рахунок надходжень до бюджету розвитку 1500,0 тис.грн.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій збільшено призначення на 3000,0 тис.грн.
За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам, як спів- фінансування на соціально-економічний розвиток окремих територій, збільшено призначен-ня на 3280,0 тис.грн.
Річний план з урахуванням внесених змін становить 7780 тис.грн.
Видатки протягом 1 півріччя не проводилися.

150101 Капітальні вкладення

            На фінансування капітальних вкладень у бюджеті міст та селищ заплановані асигну-вання у сумі 794,6 тис.грн. за рахунок надходжень до бюджету розвитку єдиного податку з фізичних осіб.
За рахунок залишку коштів бюджету розвитку м. Єнакієве на 01.01.2012 збільшено призначення на 329,4 тис.грн., в тому числі на погашення кредиторської заборгованості 101,8 тис.грн.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій збільшено призначення на 13694,0 тис.грн.
За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам, як спів- фінансування на соціально-економічний розвиток окремих територій, збільшено призначен-ня на 1950,0 тис.грн.
Річний план з урахуванням внесених змін становить 16747,0 тис.грн.
Профінансовано видатків на суму 161,7 тис.грн., або 9,7% до річного плану та 3,0% до плану 1 півріччя. Видатки за рахунок субвенцій не здійснювалися.

160101 Землеустрій

            За рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2012 збільшені призна-чення на 55,2 тис.грн., в тому числі 47,1 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості. Дані призначення профінансовано у повному обсязі.

170603 Інші заходи у сфері електротранспорту

            На придбання матеріалів для проведення ремонту контактної мережі та  акумуляторних батарей для заміни у трамвайних вагонах за рахунок коштів бюджету розвитку станом на 01.01.2012 виділено 146,0 тис.грн.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій збільшено призначення на 2500,0 тис.грн.
Річний план з урахуванням внесених змін становить 2646,0 тис.грн.
Видатки протягом 1 півріччя  профінансовано у сумі 136,0 тис.грн.

170703 Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг
(дорожній фонд)

            Згідно з Законом України від 18.09.1991 № 1562 "Про джерела фінансування дорожньо-го господарства України" створено міський дорожній фонд.
На здійснення видатків із проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструк-цією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого зна-чення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, передба-чено  у бюджеті міста 4069,5 тис. грн., в тому числі:
- 98,5 тис.грн. - за рахунок надходження збору за першу реєстрацію транспортного засобу;
- 68,4 тис.грн. - за рахунок збору за провадження торгівельної діяльності нафто-продуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах;
- 80,9 тис.грн. - за рахунок субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів;
- 3732,2 тис.грн. -  за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
- 89,5 тис.грн - за рахунок залишку коштів дорожнього фонду на 01.01.2012.

            Станом на 01.07.2012 профінансовано видатків на суму 1305,4 тис.грн., або 32,1% до річного плану та 68,7% до плану 1 півріччя, в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету - 1092,0 тис.грн. (капітальний ремонт автодоріг - 541,5 тис.грн., поточ-ний ремонт автодоріг - 550,5 тис.грн.).
Субвенція з державного бюджету отримана у сумі 1598,5 тис.грн., або 100% до плану та повністю перерахована на рахунок головного розпорядника. Залишок коштів у сумі 506,5 тис.грн. знаходиться на рахунку головного розпорядника.
Невикористаний залишок коштів дорожнього фонду на 01.07.2012 87,4 тис.грн.

170703 Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

            За рахунок залишку коштів бюджету розвитку на 01.01.2012 виділено 10,3 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості 2011 року. Видатки профінансовано у повному обсязі.

240000 Цільові фонди
Фонд охорони навколишнього природного середовища
м. Єнакієве

            У бюджеті міста на 2012 рік на фінансування видатків по фонду охорони навко-лишнього природного середовища передбачена сума 5882,4 тис.грн., у тому числі по коду 240602 - 4500,0 тис.грн., по коду 240604 - 1382,4 тис.грн.
Згідно з розпорядженням міського голови від 27.01.2012 № 29 за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2012 виділені асигнування на погашення креди-торської заборгованості за виконані роботи у 2011 році у  сумі 1997,0 тис.грн., кредиторська заборгованість погашена у повному обсязі у січні 2012 року.
Згідно з рішенням міської ради від 23.03.2012 № 6/20-620 за рахунок залишку спе-ціального фонду (екологічний податок) станом на 01.01.2012 збільшено видатки фонду охорони навколишнього природного середовища по коду 240603 КЕКВ 2410 на суму 246,4 тис.грн.
Згідно з розпорядженням міського голови від 01.03.2012 № 68 за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 збільшено видатки по фонду охорони навколишнього  природного середовища по коду 240603 КЕКВ 2410 у сумі 1000,0 тис.грн.
Згідно з рішенням міської ради від 25.04.2012 № 6/21-654 за рахунок субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів, збільшено бюджетні призначення ФОНПС по коду 240602 КЕКВ 2410 на суму 76,8 тис.грн.
План з урахуванням внесених  змін станом на 01.07.2012 складає 9220,6 тис.грн.
Касові видатки за 1 півріччя  2012 року - 2212,1 тис.грн.

Начальник міського фінансового управління
міської ради                                                                                                                 Т. В. Демченко