19:57

Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 2012 року

Виконання доходної частини

             У звітному періоді до міського бюджету надійшло доходів у сумі 96 622,150 тис.грн. при річному плані з урахуванням  внесених змін на 2012 рік 379 759,742 тис.грн., або 25,4%. Помісячний розпис доходів І кварталу виконано на 99,6%. В порівнянні з минулим роком виконання (в співставних умовах) склало 72,4% за рахунок зменшення надходжень офіційних трансфертів.

Загальний фонд      

          До доходів загального фонду у звітному періоді фактично надійшло 88 618,866 тис.грн, або 25,0% до річного плану з урахуванням внесених змін на 2012 рік  353 866,561 тис.грн. Перевиконання плану склало 152,226 тис.грн., у тому числі по офіційним трансфертам 4 417,665 тис.грн. Помісячний розпис доходів І кварталу виконано на 98,9%, або недови-конано на 989,178 тис.грн. за рахунок недоотримання міжбюджетних трансфертів у сумі 2 709,264 тис.грн.

         Виконання плану по власних надходженнях при річному плані на 2012 рік 114 447,700   тис.грн. склало 24 346,486 тис.грн., або 21,3%. Недовиконання плану до нормативного рівня становить 4 265,439 тис.грн. Але помісячний розпис доходів І кварталу виконано на 107,6%, або перевиконано на 1 720,086 тис.грн. Виконання до минулого року (в співставних умовах) склало 111,6%, або надходження збільшилися на 2 527,395 тис.грн. Помісячний розпис доходів І кварталу виконано по всіх джерелах доходів загального фонду.                                                          
У звітному періоді забезпечено виконання плану І кварталу на 2012 рік по основних видах податків та зборів:
- податку на доходи фізичних осіб на 106,4% (при плані 17 763,100 тис.грн. фактично отримано 18 906,278 тис.грн.);
- податку на прибуток підприємств комунальної власності на 349,0% (при плані 85,000 тис.грн. фактично отримано 296,652 тис.грн.);
- платі за землю на 106,8% (при плані 4 522,000 тис.грн. фактично отримано 4 830,617 тис.грн.).
У звітному періоді не забезпечено виконання плану до нормативного рівня по:
- податку на доходи фізичних осіб на 4 567,647 тис.грн. (при річному плані 93 895,700 тис.грн. фактично отримано 18 906,278 тис.грн.);
- державному миту на 71,230 тис.грн. (при річному плані 798,900 тис.грн. фактично отримано 128,495 тис.грн.).

            По податку на доходи фізичних осіб план перевиконано до помісячного розпису доходів на І квартал на 1 143,178 тис.грн., але до нормативного рівня план недовиконано на 4 567,647 тис.грн. Недовиконання плану пояснюється нереальністю доходної частини, затвердженою на 2012 рік, та тим, що зріст заробітної плати на протязі року відбувається поступово, тому надходження податку на доходи фізичних осіб теж зростають поступово. В порівнянні з звітним періодом минулого року, перерахованого в умови 2012 року, надходження податку з доходів фізичних осіб збільшилися на 12,8%, або на 2 139,994 тис.грн., які пояснюються зростом заробітної плати.  
            Крім того, станом на 01.04.2012 року по податку на доходи фізичних осіб підприємства міста мають недоїмку у розмірі 75,6  тис.грн, яка  в порівнянні з початком року збільшилася на 11,3 тис.грн. Зростання податкового боргу склалось за рахунок несплати нарахувань по ДП "Орджонікідзевугілля” – 12,9 тис.грн.

По податку на прибуток підприємств комунальної власності план надходжень І кварталу перевиконано на 211,652 тис.грн., або у 3,5 раза. До нормативного рівня перевиконання плану склало 159,152 тис.грн., або на 28,9%, яке  пояснюється тим, що у І кварталі 2012 року надійшли платежі згідно річної звітності. В порівнянні з минулим роком над-ходження збільшилися на 165,641 тис.грн. та пояснюється збільшенням тарифів на житлово-комунальні послуги у другій половині 2011 року. Недоїмка по податку на прибуток станом на 01.04.2012 року в порівнянні з початком року залишилася незмінною 1,9 тис.грн.

          По платі за землю у І кварталі 2012 року надійшло 4 830,617 тис.грн. при річному плані 18 613,000 тис.грн., або 26,0%. До помісячного розпису доходів на І квартал (4 522,000 тис.грн.) виконання склало 106,8%, або перевиконання становить 308,617 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилися надходження на 288,972 тис.грн. Причиною збільшення надходжень по платі за землю є збільшення ставок орендної плати за земельні ділянки у 2011 році. Станом на 01.04.12 підприємства міста мають недоїмку до    міського бюджету у сумі 433,9 тис.грн., яка в порівнянні з початком року зменшилася  на 75,0 тис.грн. із-за надання розстрочення податкового боргу з земельного податку, згідно ст.100 Податкового кодексу України від 02.12.2012 № 2755-VI ДП "Орджонікідзевугілля” на суму 298,1 тис.грн.
По збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності при плані І   кварталу 105,200 тис.грн. фактично отримано 141,915 тис.грн., або перевиконання склало 36,715 тис.грн. (34,9%). До річних призначень виконання склало 31,9% (+ 30,690 тис.грн.). В порівнянні з минулим роком зріст надходжень склав 83,552 тис.грн., або у 2,4 рази. Основною причиною зростання надходжень є збільшення ставок збору з 01.01.2012 та збільшення кількості торгових патентів на 17 одиниць. Податковий борг по збору станом на 01.04.2012 року складає 54,4 тис.грн. та зменшився в порівнянні з початком року на 0,3 тис.грн. за рахунок сплати боргу ТОВ "ТМ”Фаворит” в сумі 0,2 тис.грн. та суб'єктами господарської діяльності - фізичними особами.
По реєстраційному збору за проведення державної реєстрації при річному плані 35,0 тис.грн. фактично надійшло 9,686 тис.грн., або 27,7%. План до нормативного рівня перевиконано на 0,936 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 1,195  тис.грн. у зв¢язку  з нерівномірністю надходжень.
По державному миту  у звітному кварталі надійшло  128,495 тис.грн. при річному плані 798,900 тис.грн., або 16,1%. Недовиконання плану до нормативного рівня склало 71,230 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшення надходжень становить 82,455 тис.грн., які пояснюються  вступом  в дію з 01.11.2011 року Закону України "Про судовий збір”.

          По офіційним трансфертам при плані з урахуванням внесених змін на 2012 рік 239 418,861 тис.грн. до бюджету міста надійшло 64 272,380 тис.грн., або  26,9%. План над-ходжень  І кварталу виконано на  96,0%(план 66 981,644 тис.грн.),або  недовиконано на
2 709,264 тис.грн.
            Дотація вирівнювання з державного бюджету у звітному кварталі  надійшла у  обсязі
10969,876 тис.грн. при плані 11 540,700 тис.грн., або недофінансована у сумі 570,824тис.грн.
            Субвенція з державного бюджету на фінансування пільг та субсидій населенню за звітний період недофінансована на  1 669,989 тис.грн.
             Субвенція з держбюджету на утримання дитячих будинків профінансована на 99,9%   (-0,155 тис.грн.).
           
          Трансферти з обласного бюджету приплані 11 162,261 тис.грн. профінансовані у повному обсязі.

            Кошти, що надходять до міського бюджету з міських та селищних бюджетів, за І квартал надійшли у розмірі 1 576,863 тис.грн. при плані І кварталу 1 705,370 тис.грн., або план недовиконано на 128,507 тис.грн. по причині недовиконання плану доходів по бюджетам міста Вуглегірськ, селища Булавинка та селища Карло-Марксове.
          Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при      визначенні міжбюджетних трансфертів, при плані 818,315 тис.грн. надійшла у сумі 558,495 тис.грн., або недовиконання склало 259,820 тис.грн., яке пояснюється заборгованістю бюджета Юнокомунарівської міської ради у сумі 168,806 тис.грн., бюджета Карло-Марксівської селищної ради у сумі 10,089 тис.грн. та невиконанням доходної частини цими бюджетами.
          Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, недофінансована до плану І кварталу на 79,969 тис.грн. Причиною є заборгованість нижчестоящих бюджетів (51,980 тис.грн.) та невиконання ними плану доходів. 

Спеціальний фонд

              До доходів спеціального фонду за І квартал 2012 року надійшло доходів 8 003,284 тис.грн. при  плані з урахуванням внесених змін на 2012 рік 25 893,181 тис.грн., або 30,9%. До минулого року виконання склало 190,3%.
У розрізі джерел надходжень не забезпечено виконання плану І кварталу по власним надходженням бюджетних установ на суму 922,164 тис.грн. та по зборуза першу реєстрацію транспортного засобу на суму 3,518 тис.грн.
Виконання плану до нормативного рівня не забезпечено тільки по збору за першу     реєстрацію транспортного засобу на суму 3,443 тис.грн. В порівнянні з відповідним пе-ріодом минулого року зменшилися надходження по збору за впровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами на суму 1,768 тис.грн.
По збору за першу реєстрацію транспортного засобу при річному плані 98,5 тис.грн. фактично отримано 21,182 тис.грн., або 21,5% та недовиконання склало 3,443 тис.грн. План І кварталу виконано на 85,8% (план 24,7 тис.грн., факт 21,182 тис.грн.), або недовиконання склало 3,518 тис.грн. Основною причиною невиконання плану є відсутність чіткої бази оподаткування.
По збору за впровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах план надходжень І кварталу забезпечено на 120,3% та план до нормативного рівня на 31,1%.
По власним надходженням бюджетних установ план на І квартал з урахуванням внесених змін виконано на 80,5%, або недовиконання склало 922,164 тис.грн. План до норма-тивного рівня виконано на 28,9%, або перевиконання склало 511,676 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 1 150,064 тис.грн. У звітному кварталі недовиконання плану відбулося по надходженням, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів на суму 935,644 тис.грн. та по платі за послуги, що надаються бюджетними установами, на суму 150,668 тис.грн. Недовиконання до нормативного рівня по платі за послуги, що надаються бюджетними установами, становить 117,760 тис.грн. та по надходженням, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів на 586,624 тис.грн. Причиною невиконання плану у І кварталі по платі за послуги, що надаються бюджетними установами, є по відділу охорони здоров'я  (139,1 тис.грн.) те,  що у І кварталі не проводилися профілактичні огляди по підприємствам міста, які проводяться, починаючи з квітня, та міському відділу освіти (35,228 тис.грн.) через зменшення надходжень у зимовий період по харчуванню дітей у дошкільних закладах (3,447 тис.грн.) та у школах міста (31,781 тис.грн.).
По надходженням, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів на суму 935,644 тис.грн., у тому числі по відділу охорони здоров¢я  на  суму 936,7 тис.грн. по причині того, що планування проведено згідно нормативів, а рахунки виставляються по фактичним витратам. Корегування планових призначень буде проведено у 4 кварталі звітного року.

По екологічному податку при річному плані 5 504,900 тис.грн. за І квартал фактично надійшло 1 878,005 тис.грн., або 34,1% та перевиконання склало 501,780 тис.грн. Призначення І кварталу виконані на 164,6%, або перевиконання склало 737,005 тис.грн. План надходжень екологічного податку встановлено згідно контрольних цифр Міністерства Фінансів України. Станом на 01.04.2012 року заборгованість по екологічному податку  складає 714,2 тис.грн. та в порівнянні з початком року зросла на 230,0 тис.грн. за рахунок нарахувань по ДП "Орджонікідзевугілля” на 142,1 тис.грн. та ДП "Донвуглереструктуризація” на 17,7 тис.грн.

         По грошовим стягненням за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності,  фактично надійшло за звітний період 40,448 тис.грн. при річному плані 21,200 тис.грн. та квартальному плані 5,000 тис.грн., або перевиконання склало стосовно 35,148 тис.грн. та 35,448 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 34,400 тис.грн. Вказані надходження не мають постійної бази надходжень та носять разовий характер.

         У І кварталі 2012 року надходження до бюджету розвитку склали 1 543,887 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін 3 771,800 тис.грн., або 40,9% та перевиконання склало 600,937 тис.грн. План І кварталу (751,800 тис.грн.) виконано на 205,4%, або перевиконання  становить 792,087 тис.грн.

         По єдиному податку за І квартал отримано 1 543,736 тис.грн. при плані 751,800 тис.грн., або 205,3%. Перевиконання плану склало 791,936 тис.грн. Виконання плану до нормативного рівня забезпечено на 40,9%, або перевиконано на 600,786 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по єдиному податку збільшилися на 634,643 тис.грн., або на 69,8%. Збільшення надходжень відбулося по причині збільшення ставок податку з 01.01.2012. Крім того, станом на 01.04.2012 по єдиному податку бюджет  міста має заборгованість у розмірі 21,9 тис.грн., яка  збільшилася в порівнянні з початком року на 15,1 тис.грн. за рахунок  несплати поточних нарахувань по суб'єктам господарської діяльності - фізичним особам у сумі  15,9 тис.грн. 

          За І квартал 2011 року до доходів бюджету розвитку надійшло коштів від приватизації майна комунальної власності на суму 0,151 тис.грн. Вказані надходження у бюджеті міста на 2012 рік не планувалися.

          Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг  отримана у розмірі 100,0% (623,400 тис.грн.).
          Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при        визначенні міжбюджетних трансфертів, недофінансована до плану І кварталу на 28,096 тис.грн. Причиною є заборгованість нижчестоящих бюджетів (1,085 тис.грн.) та невиконання  ними плану доходів. 
Видатки

Видаткова частина  бюджету міста виконана у сумі 100169,9 тис.грн., або на 25,4% до уточнених планових призначень на 2012 рік, у тому числі по загальному фонду у сумі 93154,5 тис.грн., або на 25,9% до уточнених планових призначень на 2012 рік, по спеціальному фонду у сумі 7015,3 тис.грн., або на 20,8%.

         Фінансування проводилось у першу чергу на виплату заробітної плати,  на оплату енергоносіїв і частково по інших статтях.

         Пріоритетними напрямками фінансування у І кварталі 2012 року були освіта, охорона здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення.

          За звітний період на освіту було спрямовано 27227,0 тис.грн. або 25,4% до уточнених  планових призначень на 2012 рік.

          На утримання лікувальних закладів з міського бюджету спрямовано 17461,4 тис.грн. або 23,8% до уточнених планових призначень на  2012 рік.

          На утримання установ культури спрямовано 3354,8 тис.грн., або 25,5% до уточнених  планових  призначень на 2012 рік.

         Видатки на фізичну культуру і спорт склали 577,1 тис.грн., або  25,0% до уточнених планових  призначень на 2012 рік.

         На фінансування Територіального центру соціального обслуговування і відділення соціальної допомоги на дому спрямовано 889,0 тис.грн., або 19,1% до уточнених  планових призначень на 2012 рік.

         На утримання органів  місцевого самоврядування виділено 2286,5 тис.грн. або   19,2% до уточнених планових призначень на 2012 рік.    

За рахунок субвенцій з державного бюджету по загальному та спеціальному фонду виділено: на оплату пільг ветеранам війни, праці та іншого контингенту 5934,8 тис.грн.;  на виплату компенсації відповідно до ст. ст. 43 та 48 Гірничого закону України 1541,1 тис. грн.; на субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу 10829,1 тис.грн.; на виплати по державним соціальним  допомогам  19242,2 тис.грн.
Станом на 01.04.2012 прострочена заборгованість по загальному фонду без урахування трансфертів з державного бюджету становить 24,454 тис.грн., по спеціальному фонду у сумі 117,586 тис.грн., яка виникла у зв'язку з непроплатою органами Державної казначейської служби України платіжних доручень 30.03.2012.

100000   Житлово-комунальне господарство

            На фінансування заходів, передбачених Програмою розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою на 2012 рік, затвердженої рішенням міської ради від 25.01.2012 № 6/18-568 "Про затвердження міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на 2012 рік”  (із змінами та доповненнями), у бюджеті міста (по загальному фонду) передбачені асигнування у сумі 8572,8 тис.грн.

            Фактично профінансовано у І кварталі  2012 року видатків на суму 1481,9 тис. грн., або 17,3% до річного плану і 34,9% до плану І кварталу. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012 на загальну суму 461,5 тис.грн. погашена у березні 2012 року у сумі 28,1 тис.грн. Заборгованість за виконані роботи у 2011 році  у сумі 433,4 тис.грн. буде погашена у квітні  2012 року. Всього кредиторська заборгованість станом на 01.04.2012 за виконані роботи у 2011 році  та у  І кварталі 2012 року становить 547,6 тис.грн.

100101 Житлово-експлуатаційне господарство

            За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 виділено на погашення  заборгованості за виконані роботи та придбані матеріали у 2011 році 28,1 тис.грн.
Фактично профінансовано видатки у сумі 28,1 тис. грн. або 100% до річного плану.

100202 Водопровідно-каналізаційне господарство

            За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 виділено 12,7 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості.
Станом на 01.04.2012 кредиторська заборгованість становить 12,7 тис.грн.

100203 Благоустрій міст, сіл і селищ

            На заходи, передбачені Програмою розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на 2012 рік, заплановані асигнування у сумі 6270,0 тис.грн.        
За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 збільшено призначення на 2250,9 тис.грн., в тому числі ­­­420,7 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості.
      Річний план з урахування внесених змін становить 8520,9 тис.грн. Фактично профінансовано робіт з благоустрою у сумі 1453,8 тис.грн., або 17,1% до річного плану та 34,7% до плану І кварталу. Кредиторська заборгованість за виконані роботи станом на 01.04.2012 становить 533,6 тис.грн.

100302 Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі
об'єднання та інші підприємства, установи та організації
житлово-комунального господарства

          За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 виділено 6,2 тис.грн. та за рахунок зменшення призначень по коду 091209 4,9 тис.грн. Річний план з урахуванням змін становить 11,1 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2012 становить 1,2 тис.грн.

150202  Розробка  схем та проектів рішень масового застосування

            За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 виділено 299,0 тис.грн., в тому числі 200,0 тис.грн. для погашення кредиторської заборгованості. Видатки  станом на 01.04.2012  профінансовані у сумі 200,0 тис.грн.

160101 Землеустрій

            На видатки з землеустрою (відведення закладам освіти земельних ділянок та оформлення державних актів на постійне користування земельними ділянками) заплановано за рахунок надходжень до загального фонду міського бюджету 252,0 тис.грн.
За рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2012 збільшені призначення на погашення кредиторської заборгованості у сумі 47,1 тис.грн.  Дані призначення профінансовано у повному обсязі.

170102 Компенсаційні виплати  на пільговий проїзд
 автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

          У бюджеті міста на 2012 рік запланована субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом 1714,7 тис.грн., у тому числі на І квартал 2012 року у сумі 414,0 тис. грн.
Субвенція отримана з державного бюджету у сумі 290,1 тис.грн. або 15,7% до річного плану та 65,1% до плану І кварталу. Автоперевізникам перераховано 269,4 тис.грн. Залишок коштів субвенції  у сумі 20,7 тис.грн. станом на 01.04.2012 знаходиться на рахунках головного розпорядника.

Сума недофінансування проти плану І кварталу складає 123,9 тис.грн.

170602 Компенсаційні виплати  на пільговий проїзд
електротранспортом окремим категоріям громадян

         У бюджеті міста на 2012 рік запланована субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсаційні виплати за пільговий проїзд міським електротранспортом окремим категоріям громадян у сумі 6858,7 тис.грн., у тому числі за І квартал 2012 року у сумі  1272,0 тис.грн.
Субвенція отримана з державного бюджету у сумі 985,1 тис.грн., або 14,4% до річного плану, у тому числі шляхом проведення централізованих заліків за електроенергію - 443,6 тис.грн., за воду - 30,0 тис.грн. Міськелектротранспорту перераховано 934,3 тис.грн. Залишок коштів субвенції сумі 50,7 тис.грн. станом на 01.04.2012 знаходиться на рахунках го-ловного розпорядника.
Сума недофінансування за І квартал 2012 року складає 286,9 тис.грн.

170603 Інші заходи у сфері електротранспорту

          За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 виділено на   придбання матеріалів для ремонту контактної мережі 199,0 тис.грн., в тому числі 5,0 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік. Кредиторська заборгованість на 01.04.2012 становить 5,0 тис.грн.                                                                         

Спеціальний фонд

100101 Житлово-експлуатаційне господарство

   За рахунок  залишку бюджетних коштів  станом  на 01.01.2012 виділено 222,5 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік. Профінансовано видатків на суму 161,8 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2012 становить 16,0 тис.грн.

100102Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

На проведення капітального ремонту житлового фонду заплановані асигнування за рахунок надходження єдиного податку з фізичних осіб у сумі 1500,0 тис.грн. та за рахунок   коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку - 1500,0 тис.грн.
За рахунок залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 виділено 81,0 тис.грн. на погашення  кредиторської заборгованості за 2011 рік.
Річний план з урахуванням внесених змін становить 3081,0 тис.грн. Видатки не фінансувалися. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2012 становить 81,0 тис.грн.

100202 Водопровідно-каналізаційні мережі

            За рахунок залишку коштів бюджету розвитку станом на 01.01.2012 виділено 61,1 тис.грн., в тому числі 43,5 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2012 становить 43,5 тис.грн.

100203 Благоустрій міст, сіл і селищ

            За рахунок залишку бюджетних коштів по бюджету м.Єнакієве станом на 01.01.2012 виділено 470,2 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості 2011 року за роботи та придбані матеріали і обладнання.
Всього річний план  з урахуванням внесених змін становить 470,2 тис.грн. Профінансовано видатків у І кварталі 2012 року на суму 454,4 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2012 становить 15,8 тис.грн.

100302 Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі
 об'єднання та інші підприємства, установи та організації
житлово-комунального господарства

            На придбання трьох екскаваторів БОРЕКС-3106-1 (із гідромеханічною імпортною трансмісією, спецшасі, навантажувач, зміщена вісь копання) для комунального  підприємства "Сервіс" заплановано за рахунок надходжень до бюджету розвитку 1500,0 тис.грн. Видатки протягом І кварталу не проводилися.

150101 Капітальні вкладення

            На фінансування капітальних вкладень у бюджеті міста заплановані асигнування у сумі 585,8 тис.грн. за рахунок надходжень до бюджету розвитку єдиного податку з фізичних осіб.
За рахунок залишку коштів бюджету розвитку м.Єнакієве на 01.01.2012 збільшено призначення на 329,4 тис.грн., в тому числі на погашення кредиторської заборгованості 101,8 тис.грн.
Річний план з урахуванням внесених змін становить 915,2 тис.грн.
Видатки  протягом І кварталу не проводилися.

170603 Інші заходи у сфері електротранспорту

            На придбання матеріалів для проведення ремонту контактної мережі та акумуляторних батарей для заміни у трамвайних вагонах за рахунок коштів бюджету розвитку на 01.01.2012  виділено 136,0 тис.грн. Видатки протягом І кварталу не здійснювалися.

170703 Видатки на проведення робіт, пов'язаних
із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням
автомобільних доріг (дорожній фонд)

          Згідно із Законом України від 18.09.1991 № 1562 "Про джерела фінансування дорожнього господарства України"  створено міський дорожній фонд.
На здійснення видатків із проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструк-цією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, заплановано у бюджеті міста 3028,2 тис.грн., тому числі:
- 98,5 тис.грн. - за рахунок надходження збору за першу реєстрацію транспортного    засобу;
- 68,4 тис.грн. - за рахунок збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних авто-заправних станціях, заправних пунктах;
- 43,1 тис.грн. - за рахунок субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів;
- 2818,2 тис.грн. - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
За рахунок залишку коштів дорожнього фонду на 01.01.2012 виділено 11,7 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи у 2011 році.
Річний план з урахуваннями внесених змін становить 3039,3 тис.грн.
Станом на 01.04.2012 профінансовано видатків на суму 11,7 тис.грн. (погашена кредиторська заборгованість).
Субвенція з державного бюджету одержана у сумі 623,4 тис.грн., або 100% до плану І кварталу. Станом на 01.04.2012 кошти у сумі 623,4 тис.грн. знаходяться на рахунку головного розпорядника.
Протягом І кварталу до дорожнього фонду надійшло 688,2 тис.грн., залишок коштів дорожнього фонду на 01.04.2012 - 803,8 тис.грн., в тому числі: 623,4 тис.грн. - кошти субвенції з державного бюджету; 115,6 тис.грн -  залишок коштів на 01.01.2012.

170703 Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

            За рахунок залишку коштів бюджету розвитку на 01.01.2012 виділено 10,3 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості 2011 року. Видатки профінансовано у повному   обсязі.

240000 Цільові фонди

Фонд охорони навколишнього природного середовища м.Єнакієве

            У бюджеті міста на 2012 рік на фінансування видатків по фонду охорони навколишнього природного середовища передбачена сума 5882,4 тис.грн., у тому числі по коду 240602 - 4500,0 тис.грн., по коду 240604 - 1382,4 тис.грн.
Згідно з розпорядженням міського голови від 27.01.2012 № 29 за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2012 виділені асигнування на погашення кре-диторської заборгованості за виконані роботи у 2011 році у сумі 1997,0 тис.грн., кредиторська заборгованість погашена у повному обсязі у січні 2012 року.

            Згідно з рішенням міської ради від 23.03.2012 № 6/20-620 за рахунок залишку спе-ціального фонду (екологічний податок) станом на 01.01.2012 збільшено видатки фонду охорони навколишнього природного середовища по коду 240603 КЕКВ 2410 на суму 246,4 тис.грн.
Згідно з розпорядженням міського голови від 01.03.2012 № 68 за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 збільшено видатки по фонду охорони природного навколишнього середовища по коду 240603 КЕКВ 2410 у сумі 1000,0 тис.грн.
План з урахуванням змін на 01.04.2012 складає 9143,8 тис.грн.
Касові видатки за І квартал 2012 року - 1997,0 тис.грн.

Начальник міського фінансового управління
міської ради                                                                                                                Т. В. Демченко