ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
від 26.06.2013 № 6/38-1261
м. Єнакієве
Про затвердження розподільчого балансу комунального підприємства Єнакієвської міської ради «Житлово- ремонтне управління № 6»
На підставі п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 1 ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», рішення Єнакієвської міської ради від 27.03.2013 № 6/35-1115 «Про припинення діяльності комунальних підприємств Єнакієвської міської ради шляхом приєднання» (із змінами), міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розподільчий баланс Комунального підприємства Єнакієвської міської ради «Житлово-ремонтне управління № 6» (додається).
2. Начальнику управління житлово-комунального господарства Єнакієвської міської ради Божику С.О. забезпечити оприлюднення даного рішення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Стрельцову О.Г.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та благоустрою (Оленін).
В.В. Олейник Міський голова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
26.06.2013 № 6/38-1261
РОЗПОДІЛЬЧИЙ БАЛАНС комунального підприємства Єнакієвської міської ради «Житлово-ремонтне управління № 6»
На підставі рішення Єнакієвської міської ради від 27.03.2013 № 6/35-1115 «Про припинення діяльності комунальних підприємств Єнакієвської міської ради шляхом приєднання», із змінами, внесеними рішенням Єнакієвської міської ради від 29.05.2013 № 6/37-1221 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 27.03.2013 № 6/35-1115 «Про припинення діяльності комунальних підприємств Єнакієвської міської ради», комісія з припинення діяльності комунального підприємства Єнакієвської міської ради «Житлово-ремонтне управління № 6» у складі: Білогривого О.А. (ідентифікаційний номер <ОСОБИ>), голови комісії; Шевченко О.В. (ідентифікаційний номер <ОСОБИ>), секретаря комісії; членів комісії: Саітової Р.Н.(ідентифікаційний номер <ОСОБИ>); Уткіної В.М. (ідентифікаційний номер <ОСОБИ>), склали цей розподільчий баланс про наступне.
Правонаступництво щодо всього майна, усіх прав та обов'язків комунального підприємства Єнакієвської міської ради «Житлово-ремонтне управління № 6» (код ЄДРПОУ 31872200) після його реорганізації шляхом поділу та приєднання переходить до комунального підприємства Єнакієвської міської ради «Житлово-ремонтне управління № 1» (код ЄДРПОУ 31872195) та до комунального підприємства Єнакієвської міської ради «Житлово-ремонтне управління № 3» (код ЄДРПОУ 31872216) в межах приєднаної частки, а саме:
тис. грн
Стаття |
Код
рядка
|
ЖРУ №6
|
ЖРУ №1
|
ЖРУ№3
|
|
100%
|
80.9%
|
19.1%
|
|
Актив станом на 01.06.2013
|
|
I. Необоротні активи
|
|
|
|
|
Основні засоби:
|
|
|
|
|
|
— залишкова вартість
|
1010
|
|
|
|
|
— первісна вартість
|
1011
|
|
|
|
|
— знос
|
1012
|
|
|
|
|
Усього за розділом I
|
|
|
|
|
|
II. Оборотні активи
|
|
|
|
|
Виробничі запаси
|
1101
|
|
|
|
|
Товари
|
1104
|
0
|
0
|
0
|
|
Дебіторська заборгованість:
|
|
|
|
|
|
— чиста реалізаційна вартість
|
1125
|
2331,6
|
1871.2
|
460.4
|
|
— з бюджетом
|
1135
|
5,5
|
5,5
|
|
|
— інші оборотні активи
|
1190
|
45,6
|
45.6
|
0
|
|
Поточні фінансові інвестиції
|
|
|
|
|
|
Г рошові кошти у національній валюті
|
1165
|
24,1
|
24,1
|
|
|
Усього за розділом II
|
1195
|
2406,8
|
1946.4
|
460.4
|
|
Баланс
|
1300
|
2406,8
|
1946.4
|
460.4
|
|
Пасив станом на 01.06.2013
|
|
I. Власний капітал
|
|
|
|
|
Статутний фонд
|
1400
|
|
|
|
|
Нерозподілений прибуток
|
1420
|
1788,5
|
1458.0
|
330.5
|
|
Усього за розділом I
|
1495
|
1788,5
|
1458.0
|
330.5
|
|
IV. Поточні зобов’язання
|
|
|
|
|
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
1615
|
80,1
|
80,1
|
0
|
|
Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом
|
1690
|
538,2
|
408.3
|
129.9
|
|
Усього за розділом IV
|
1700
|
618,3
|
488.4
|
129.9
|
|
Баланс
|
1900
|
2406,8
|
1946.4
|
460.4
|
Додатки з 1 по 7 на 7 аркушах додаються.
Здав:
Голова комісії О.А.Білогривий
Секретар комісії О.В.Шевченко
Члени комісії Р.Н.Саітова
Прийняв:
Директор КП «ЖРУ № 1» О.І.Кохан
Директор КП «ЖРУ № 1» В.В.Андрієнко
Додаток 1
до розподільчого балансу
Розшифровкадо коду рядка 1125
|
|
|
ЖРУ № 6
|
ЖРУ № 1
|
ЖРУ № 3
|
|
1
|
Квартплата
|
3107286,24
|
2423303,73
|
683982,51
|
|
2
|
Вивіз ТПВ (населення)
|
93811,87
|
65225,83
|
28586,04
|
|
3
|
Розрахунок по електричній енергії
|
39416,51
|
39416,51
|
0
|
|
4
|
Оренда та експлуатаційні витрати
|
25440,43
|
25338,17
|
102,26
|
|
5
|
Резерв сумнівних боргів
|
-1010568,27
|
-758260.25
|
-252308.02
|
|
6
|
ТОВ «Паралель М-ЛТД»
|
6,01
|
6,01
|
0
|
|
7
|
ВРЖО
|
7133,20
|
7133,20
|
0
|
|
8
|
ПП Котик
|
15,50
|
15,50
|
0
|
|
9
|
ПП Г рушко
|
20,71
|
20,71
|
0
|
|
10
|
ТОВ «Ді Пі Ейр Газ»
|
0,40
|
0,40
|
0
|
|
11
|
Євроспецснаб
|
1488,00
|
1488,00
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
КП «Пічник»
|
1045,42
|
1045,42
|
0
|
|
13
|
Донецькобленерго
|
10156,34
|
10156,34
|
0
|
|
14
|
ДП Судовий інформаційний центр
|
55696,92
|
55696,92
|
0
|
|
15
|
Інспекція з
випробувальних робіт (Картула)
|
317,68
|
317,68
|
0
|
|
16
|
ПП Лисенко С.Я.
|
300,00
|
300,00
|
0
|
|
|
Усього
|
2331566,96
|
1871204.17
|
460362.79
|
Здав:
Голова комісії О.А.Білогривий
Секретар комісії О.В.Шевченко
Члени комісії Р.Н.Саітова
В.М.Уткіна
Прийняв:
Директор КП «ЖРУ № 1» О.І.Кохан
Директор КП «ЖРУ № 3» В.В.Андрієнко
Додаток 2
до роподільчого балансу
Розшифровка до коду рядка 1135
|
|
|
ЖРУ № 6
|
ЖРУ № 1
|
ЖРУ № 3
|
|
1
|
Єдиний податок
|
403,21
|
403,21
|
0
|
|
2
|
Податок з власних транспортних засобів
|
31,48
|
31,48
|
0
|
|
3
|
Податок на воду
|
131,53
|
131,53
|
0
|
|
4
|
Податок з власних собак
|
20,19
|
20,19
|
0
|
|
5
|
ПДФЛ
|
389,84
|
389,84
|
0
|
|
6
|
Комунальний податок
|
258,40
|
258,40
|
0
|
|
7
|
Податок на прибуток
|
4339,49
|
4339,49
|
0
|
|
|
Усього
|
5574,14
|
5574,14
|
0
|
Здав:
Голова комісії О.А.Білогривий
Секретар комісії О.В.Шевченко
Члени комісії Р.Н.Саітова
В.М.Уткіна
Прийняв:
Директор КП «ЖРУ № 1» О.І.Кохан
Директор КП «ЖРУ № 3» В.В.Андрієнко
|
|
|
ЖРУ № 6
|
ЖРУ № 1
|
ЖРУ № 3
|
|
1
|
р/р 260048078 Райффайзен банк Аваль
|
3203,55
|
3203,55
|
0
|
|
2
|
р/р 2600890987 Райффайзен банк Аваль
|
7750,27
|
7750,27
|
0
|
|
3
|
р/р 2600587405 Райффайзен банк Аваль
|
13135,16
|
13135,16
|
0
|
|
|
Усього
|
24088,98
|
24088,98
|
0
|
Здав:
Голова комісії О.А.Білогривий
Секретар комісії О.В.Шевченко
Члени комісії Р.Н.Саітова
Прийняв:
Директор КП «ЖРУ № 1» О.І.Кохан
Директор КП «ЖРУ № 3» В.В.Андрієнко
|
|
|
ЖРУ № 6
|
ЖРУ № 1
|
ЖРУ № 3
|
|
1
|
Податковий кредит
|
43811.51
|
43811.51
|
0
|
|
2
|
ЄСВ
|
1759.83
|
1759.83
|
0
|
|
|
Усього
|
45571.34
|
45571.34
|
0
|
Здав:
Голова комісії О.А.Білогривий
Секретар комісії О.В.Шевченко
Члени комісії Р.Н.Саітова
Прийняв:
Директор КП «ЖРУ № 1» О.І.Кохан
Директор КП «ЖРУ № 3» В.В.Андрієнко
|
|
|
ЖРУ № 6
|
ЖРУ № 1
|
ЖРУ № 3
|
|
1
|
Нерозподілений прибуток
|
1788458.30
|
1457967.11
|
330491.19
|
|
|
Усього
|
1788458.30
|
1457967.11
|
330491.19
|
Здав:
Голова комісії О.А.Білогривий
Секретар комісії О.В.Шевченко
Члени комісії Р.Н.Саітова
В.М.Уткіна
Прийняв:
Директор КП «ЖРУ № 1» О.І.Кохан
Директор КП «ЖРУ № 3» В.В.Андрієнко
Додаток 6
до розподільчого балансу
Розшифровка до коду рядка 1615
|
|
|
ЖРУ № 6
|
ЖРУ № 1
|
ЖРУ № 3
|
|
1
|
Кредиторська заборгованість по матеріалам
|
8336.25
|
8336.25
|
0
|
|
2
|
Кредиторська заборгованість за послуги
|
71779.07
|
71779.07
|
0
|
|
|
Усього
|
80115.32
|
80115.32
|
0
|
Здав:
Голова комісії О.А.Білогривий
Секретар комісії О.В.Шевченко
Члени комісії Р.Н.Саітова
В.М.Уткіна
Прийняв:
Директор КП «ЖРУ № 1» О.І.Кохан
Директор КП «ЖРУ № 3» В.В.Андрієнко
Додаток 7
до розподільчого балансу
Розшифровка до коду рядка 1615
|
|
|
ЖРУ № 6
|
ЖРУ № 1
|
ЖРУ № 3
|
|
1
|
Кредиторська заборгованість по квартирній платі
|
69432.40
|
56852,79
|
12579,61
|
|
2
|
Кредиторська заборгованість по ТПВ
|
5771.11
|
5702,11
|
69,00
|
|
3
|
Кредиторська заборгованість з оренди та експлуатаційних витрат
|
15911.29
|
15248,14
|
663,15
|
|
4
|
Розрахунок з іншими кредиторами
|
21957.67
|
21957,67
|
0
|
|
5
|
ПДВ
|
2838.32
|
2838,32
|
0
|
|
6
|
Податкове забов'язання
|
422317.01
|
305757.17
|
116559.84
|
|
|
Усього
|
538227.8
|
408356.20
|
129871.60
|
Здав:
Голова комісії О.В.Шевченко
Секретар комісії Р.Н.Саітова
Члени комісії О.А.Білогривий
В.М.Уткіна
Прийняв:
Директор КП «ЖРУ № 1» О.І.Кохан
Директор КП «ЖРУ № 3» В.В.Андрієнко
|
