ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 21.05.2014 № 192
м. Єнакієве
Про підсумки виконання міського бюджету міста Єнакієве за І квартал 2014 року
Розглянувши результати роботи за І квартал 2014 року, виконавчий комітет Єнакієвської міської ради відзначає, що в місті проводилася робота по забезпеченню якісного виконання міського бюджету, своєчасному фінансуванню бюджетних установ заробітної плати, енергоносіїв, соціальних виплат та інших видатків, передбачених бюджетом.
За І квартал 2014 року до доходів загального фонду надійшло 109174,2 тис.грн., або 25,3% до річних призначень з урахуванням внесених змін 432342,5 тис.грн. До спеціального фонду у звітному періоді надійшло 7924,5 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін 31670,5 тис.грн., або 25,0%.
Видатки по загальному фонду виконані у сумі 99107,2 тис.грн.
Пріоритетними напрямками фінансування у звітному періоді залишилися заклади освіти - 25450,9 тис.грн., охорони здоров’я - 17853,0 тис.грн., територіального центру по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян - 888,7 тис.грн. (додаток додається).
За рахунок субвенцій з державного бюджету по загальному та спеціальному фонду виділено: на оплату пільг ветеранам війни, праці та іншого контингенту 5432,4 тис.грн.; на виплату компенсації відповідно до ст. ст. 43 та 48 Гірничого закону України 2271,5 тис. грн.; на субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу 10673,6 тис.грн.; на виплати по державним соціальним допомогам 26840,9 тис.грн.
Фінансування проводилось, в першу чергу, по захищених статтях видатків: заробітна плата, енергоносії, медикаменти, харчування.
Станом на 01.04.2014 кредиторська заборгованість по загальному фонду виникла у зв'язку з непроплатою платіжних доручень органами Державної казначейської служби України.
Заслухавши інформацію міського фінансового управління міської ради "Про виконання міського бюджету міста Єнакієве за І квартал 2014 року" та на підставі п.п. 1 п. "а", п.п. 1 п. "б" ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
- Інформацію міського фінансового управління міської ради "Про підсумки виконання міського бюджету міста Єнакієве за І квартал 2014 року" взяти до відома (додається).
- Міському фінансовому управлінню міської ради (Демченко):
2.1 Систематично здійснювати аналіз стану виконання доходної частини міського бюджету у розрізі податків та зборів (обов’язкових платежів) та інформувати виконавчий комітет міської ради щодо виконання заходів по збільшенню надходжень доходів до міського бюджету.
2.2 Проводити фінансування в межах помісячного розпису видатків бюджету.
- Керівникам бюджетних установ міста: відділу освіти міської ради (Белоненко), відділу охорони здоров’я міської ради (Чернов), відділу культури і туризму міської ради (Сєбко), управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Мєднікова), управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Хоменко), територіальному центру соціального обслуговування (Чернякова), відділу у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради (Вознюк):
3.1 Вжити організаційні заходи щодо недопущення заборгованості із заробітної плати працівників бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету та по інших соціальних виплатах.
3.2 Проводити видатки виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисами. Не допускати перевищення фактичних видатків понад кошторисними видатками, утворення кредиторської заборгованості та її зростання.
- Міському фінансовому управлінню міської ради (Демченко) спільно з управлінням праці та соціального захисту населення міської ради (Хоменко):
4.1 Встановити контроль за своєчасним і повним використанням коштів субвенції з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу.
4.2 Забезпечити щомісячне надання Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації реєстрів нарахованих сум з пільг, субсидій та допомог у терміни, визначені п.6 постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (із змінами та доповненнями) за формами, встановленими Державним казначейством України.
- Начальнику міського фінансового управління міської ради Демченко Т.В. забезпечити оприлюднення даного рішення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Крохмалюк В.Г.
В.В. Олейник Міський голов
ІНФОРМАЦІЯ
Про підсумки виконання міського бюджету міста Єнакієве за І квартал 2014 року
Виконання доходної частини
У звітному періоді до міського бюджету надійшло доходів у сумі 117 098,672 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін на 2014 рік 464 013,009 тис.грн., або 25,2%. Помісячний розпис доходів І кварталу виконано на 92,4%. В порівнянні з минулим роком виконання склало 118,9%.
Загальний фонд
До доходів загального фонду у звітному періоді фактично надійшло 109 174,205 тис.грн, або 25,3% до річного плану з урахуванням внесених змін на 2014 рік 432 342,500 тис.грн. Перевиконання плану склало 1 088 580 тис.грн., у тому числі по офіційним трансфертам 2 980,230 тис.грн. Помісячний розпис доходів І кварталу виконано на 96,4%, або недовиконано на 4 119,795 тис.грн. за рахунок недоотримання міжбюджетних трансфертів у сумі 4 774,195 тис.грн.
Виконання плану по власних надходженнях при річному плані на 2014 рік 119 081,800 тис.грн. склало 27 878,800 тис.грн., або 23,4%. Недовиконання плану до нормативного рівня становить 1 891,650 тис.грн. Але помісячний розпис доходів І кварталу виконано на 102,4%, або перевиконано на 654,400 тис.грн. Виконання до минулого року склало 106,4%, або надходження збільшилися на 1 672,653 тис.грн.
У звітному періоді забезпечено виконання плану І кварталу на 2014 рік по податку на доходи фізичних осіб на 104,4% (при плані 20 754,200 тис.грн. фактично отримано 21 662,656 тис.грн.), або перевиконання склало 908,456 тис.грн.
Не забезпечено виконання плану по:
- податку на прибуток підприємств комунальної власності на 214,045 тис.грн. (при плані 520,800 тис.грн. фактично отримано 306,755 тис.грн.);
- платі за землю на 59,095 тис.грн. (при плані 5 673,450 тис.грн. фактично отримано 5 614,355 тис.грн.);
- місцевим податкам та зборам на 9,858 тис.грн. (при плані 150,400 тис.грн. фактично отримано 140,492 тис.грн.).
До нормативного рівня у звітному періоді не забезпечено виконання плану по:
- податку на доходи фізичних осіб на 1 934,319 тис.грн. (при річному плані 94387,900 тис.грн. фактично отримано 21 662,656 тис.грн.);
- платі за землю на 129,320 тис.грн. (при річному плані 22 974,700 тис.грн. фактично отримано 5 614,355 тис.грн.);
- місцевим податкам та зборам на 6,508 тис.грн. (при плані 588,000 тис.грн. фактично отримано 140,492 тис.грн.);
- адміністративним штрафам на 2 194 тис.грн. (при плані 28,700 тис.грн. фактично отримано 4,981 тис.грн.).
По податку на доходи фізичних осіб план перевиконано до помісячного розпису доходів за І квартал на 908,456 тис.грн., але до нормативного рівня план недовиконано на 1 934,319 тис.грн. Недовиконання плану пояснюється нерівномірністю надходжень податку на доходи фізичних осіб на протязі року. В порівнянні з звітним періодом 2013 року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшилися на 8,5%, або на 1 696,398 тис.грн., які пояснюються зростом заробітної плати.
Основними платниками означеного податку є:
- ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"
- ДП "Орджонікідзевугілля"
- ПрАТ "Єнакієвський коксохімпром".
За січень-березень 2014 року по основним платникам, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, відбулося зростання надходжень на загальну суму 1323,8 тис.грн., у тому числі по ПАТ "Єнакієвський металургійний завод" на 678,9 тис.грн. (10,9%), по ДП "Орджонікідзевугілля" на 441,9 тис.грн. (3,1%) та ПрАТ "Єнакієвський коксохімпром" на 203.0 тис.грн. (21,8%).
По податку на прибуток підприємств комунальної власності план надходжень І кварталу не забезпечено на 214,045 тис.грн. Виконання плану до нормативного рівня забезпечено на 52,7% , або перевиконання склало 161,255 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 110,541 тис.грн. та пояснюються зміною порядка сплати по-датку у зв’язку з переходом на річне податкове декларування (з 01.01.2013 року) згідно з Податковим кодексом України. Недовиконання плану надходжень у звітному періоді пояснюється зменшенням нарахованого до сплати податку по міському відділу капітального будівництва на 357,6 тис.грн. по причині відсутності у 2013 році замовлень на послуги технічного нагляду за будівництвом об’єктів у м.Єнакієвому.
Станом на 01.04.2014 заборгованість підприємств по податку на прибуток складає 6,7 тис.грн, в тому числі по КП "Ритуал" 3,7 тис.грн. та відділу приватизації житлового фонду 3.0 тис.грн.
По платі за землю у І кварталі 2014 року надійшло коштів у сумі 5 614,355 тис.грн. при річному плані 22 974,700 тис.грн., або 24,4%. До помісячного розпису доходів на І квартал (5 673,450 тис.грн.) виконання склало 99,0%, або недовиконання становить 59,095 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилися надходження на 192,252 тис.грн.
Причиною зменшення надходжень по платі за землю є перехід з орендної плати на сплату земельного податку у зв’язку з укладенням договору купівлі-продажу нерухомого майна від 09.09.2013 між ТОВ "Автовокзали Донбасу" та "Регіональний фонд прямих інвестицій" (втрати 34,6 тис.грн.), відсутність надходжень від ДП "Орджонікідзевугілля" на суму 88,4 тис.грн., розстрочка з платежу по Єнакієвському ПО ДРБУ ПАТ "Облдоррембуд" на суму 18,4 тис.грн., повернення помилково зарахованих коштів у 2013 році на суму 19,7 тис.грн., розторження договору оренди по ТОВ "Шельф Оіл" втрати 9,5 тис.грн. та погашення податкового боргу у першому кварталі 2013 року на суму 99,0 тис.грн.
Крім того, станом на 01.04.2014 в порівнянні з початком року відбулося зростання заборгованості по платі за землю на суму 90,7 тис.грн. Зростання податкового боргу відбулось за рахунок несплати поточних нарахувань по ТОВ "Стройинвест Донбасс» у сумі 14,1 тис.грн., по Тов "Автовокзали Донбасу" у сумі 13,3 тис.грн., по ТОВ "Галичина-Нова" у сумі 12,7 тис.грн. та по СГП "Октябрьское" у сумі 50,6 тис.грн.
По збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності при плані І кварталу 150,400 тис.грн. фактично отримано 140,492 тис.грн., або недовиконання склало 9,858 тис.грн. (6,6%). До річних призначень виконання склало 23,9% (-6,508 тис.грн.). В порівнянні з минулим роком виконання склало 96,6% (-4,944 тис.грн.) та пояснюється зменшенням кількості торгових патентів у зв’язку з закриттям торгівельних об’єктів СП ТОВ "Кершер" та ТВКП "Аптека 140" (щомісячні втрати 2,5 тис.грн.).
По державному миту у звітному кварталі надійшло 102,448 тис.грн. при річному плані 349,400 тис.грн., або 29,3%. Перевиконання плану до нормативного рівня склало 15,098 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшення надходжень становить 52,003 тис.грн., які пояснюються збільшенням нотаріальних дій.
По офіційним трансфертам при плані з урахуванням внесених змін на 2014 рік 313 260,700 тис.грн. до бюджету міста надійшло 81 295,405 тис.грн., або 26,0%. План надходжень І кварталу виконано на 94,5% (план 86 069,600 тис.грн.), або недовиконано на 4 774,195 тис.грн.
Дотація вирівнювання з державного бюджету у звітному кварталі надійшла у обсязі 14 628,042 тис.грн. при плані 16 041,000 тис.грн., або недофінансована у сумі 1 412,958 тис.грн.
Субвенція з державного бюджету на фінансування пільг та субсидій населенню за
звітний період недофінансована на 2 862,554 тис.грн.
Субвенція з держбюджету на утримання дитячих будинків профінансована на 98,0%.
Трансферти з обласного бюджету профінансовані на 100,0%.
Кошти, що надходять до міського бюджету з міських та селищних бюджетів, за І
квартал надійшли у розмірі 1 820,658 тис.грн. при плані І кварталу 1 932,132 тис.грн., або план недовиконано на 111,474 тис.грн. по причині недовиконання плану доходів по бюджету селища Булавинка (34,539 тис.грн.), по бюджету м. Вуглегірськ (68,722 тис.грн.) та заборгованістю бюджетів селища Карла Маркса (5,242 тис.грн.) та селища Ольховатка (2,971 тис.грн.).
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, при плані 1 396,300 тис.грн. надійшла у сумі 1 087,223 тис.грн., або недовиконання склало 309,071 тис.грн., яке пояснюється заборгованістю бюджета Юнокомунарівської міської ради у сумі 138,425 тис.грн. та бюджета Карла Марксівської селищної ради у сумі 28,080 тис.грн. та невиконанням доходної частини бюджета Юнокомунарівської міської ради. Крім того, у звітному періоді не було надходжень з інших міст згідно укладених договорів на суму 59,040 тис.грн.
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, недофінансована до плану І кварталу на 74,219 тис.грн. Причиною є заборгованість нижчестоящих бюджетів на суму 53,028 тис.грн. та невиконання плану доходів цими бюджетами.
Спеціальний фонд
До доходів спеціального фонду за І квартал 2014 року надійшло доходів 7 924,467 тис.грн. при плані з урахуванням внесених змін на 2014 рік 31 670,509 тис.грн., або 25,0%. До минулого року виконання склало 104,1%.
У розрізі джерел надходжень не забезпечено виконання плану по екологічному податку, по власним надходженням та по збору за першу реєстрацію транспортного засобу.
По збору за першу реєстрацію транспортного засобу при річному плані 175,600 тис.грн. фактично отримано 21,681 тис.грн., або 12,3% та недовиконання склало 22,219 тис.грн. План І кварталу недовиконано на 14,319 тис.грн. (план 36,0 тис.грн., факт 21,681 тис.грн.). В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 43,718 тис.грн. Недовиконання плану надходжень пояснюється відсутністю чіткої податкової бази для планування надходжень.
По збору за впровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах план надходжень І кварталу забезпечено на 118,2% та план до нормативного рівня на 29,5%. Перевиконання склало стосовно 3,817 тис.грн. та 3,792 тис.грн. В по-рівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 3,705 тис.грн. за рахунок підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2014 року.
По власним надходженням бюджетних установ план на І квартал з урахуванням внесених змін виконано на 94,6%, або недовиконання склало 180,880 тис.грн. План до норма-тивного рівня виконано на 27,3%, або перевиконання склало 263,191 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 236,466 тис.грн. У звітному кварталі недовиконання плану відбулося по платі за послуги, що надаються бюджетними установами на суму 87,399 тис.грн. та по надходженням, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів на суму 143,899 тис.грн.
По платі за послуги, що надаються бюджетними установами, планові призначення недовиконані по відділу освіти на суму 39,901 тис.грн. внаслідок зменшення дітоднів у І кварталі, у зв’язку із зменшенням відвідуваннь та кількості дітей у дошкільних закладах (4,5 тис.грн.) та у школах міста (35,4 тис.грн.) та відділу охорони здоров’я на суму 87,365 тис.грн. у зв’язку тим, що у І кварталі не перераховані кошти за профілактичні огляди робітників ПАТ "ЄМЗ", по яким надано акт виконаних робіт 05.03.2014 року.
Причиною невиконання плану по надходженням, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів, по відділу охорони здоров'я на суму 206,899 тис.грн. є те, що в І кварталі підвищення заробітної плати не планувалось і не нараховувалось. В розрахунку надходжень було враховано підвищення заробітної плати з 1 липня та з 1 жовтня, яких у 2014 році не буде. Крім того, план ліжко- днів ВОВ виконано на 69,0%.
По екологічному податку при річному плані 6 020,000 тис.грн. за І квартал фактично надійшло 1 452,273 тис.грн., або 24,1% та недовиконання склало 52,727 тис.грн. Планові призначення І кварталу виконані на 93,8%, або недовиконання склало 85,827 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження екологічного податку збільшилися на 679,905 тис.грн. Згідно контрольних цифр Міністерства Фінансів України план по екологічному податку доведено у сумі 7 566,0 тис.грн. та його виконання забезпечено лише на 20,2%, або недовиконано на 360,7 тис.грн.
По грошовим стягненням за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, за звітний період при річному плані 23,500 тис.грн. фактичних надходжень не було. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 34,572 тис.грн. Вказані надходження не мають постійної бази надходжень та носять разовий характер.
У І кварталі 2014 року надходження до бюджету розвитку склали 2 579,521 тис.грн. при річному плані 9 5263,800 тис.грн., або 27,1% та перевиконання склало 197,821 тис.грн. План І кварталу (2 472,000 тис.грн.) виконано на 104.4%, або перевиконання становить 107,521 тис.грн.
По єдиному податку за І квартал отримано 2 577,695 тис.грн. при плані 2 470,900 тис.грн., або 104,3%. Перевиконання плану склало 106,795 тис.грн. Виконання плану до нормативного рівня забезпечено на 27,1%, або перевиконано на 201,045 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по єдиному податку збільшилися на 104,232 тис.грн., або на 104,2% по причині підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2014.
За І квартал 2014 року до доходів бюджету розвитку надійшло коштів від приватизації майна комунальної власності на суму 0,053 тис.грн., які у бюджеті міста на 2014 рік не планувалися. По податку на нерухоме майно надійшло коштів на суму 1,773 тис.грн. при річному плані 20,200 тис.грн., або 8,8% та квартальному плані 1,100 тис.грн., або 161,2%.
Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг отримана у розмірі 98,3%, або недофінансована на суму 12,029 тис.грн.
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, недофінансована до плану І кварталу на 70,300 тис.грн. Причиною є заборгованість нижчестоящих бюджетів (57,296 тис.грн.) та невиконання ними плану доходів.
Видатки
Видаткова частина бюджету міста виконана у сумі 101663,2 тис.грн., або на 22,9% до уточнених планових призначень на 2014 рік, у тому числі по загальному фонду у сумі 99107,2 тис.грн., або на 22,9% до уточнених планових призначень на 2014 рік, по спеціальному фонду у сумі 2556,0 тис.грн., або на 6,5%.
Фінансування проводилось у першу чергу на виплату заробітної плати, на оплату енергоносіїв і частково по інших статтях.
Пріоритетними напрямками фінансування у 1 кварталі 2014 року були освіта, охорона здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення.
За звітний період на освіту було спрямовано 25450,9 тис.грн. або 21,7% до уточнених планових призначень на 2014 рік.
На утримання лікувальних закладів з міського бюджету спрямовано 17853,0 тис.грн. або 19,6% до уточнених планових призначень на 2014 рік.
На утримання установ культури спрямовано 2996,6 тис.грн., або 20,7% до уточнених планових призначень на 2014 рік.
Видатки на фізичну культуру і спорт склали 428,5 тис.грн., або 22,0% до уточнених планових призначень на 2014 рік.
На фінансування Територіального центру соціального обслуговування і відділення соціальної допомоги на дому спрямовано 888,7 тис.грн., або 17,2% до уточнених планових призначень на 2014 рік.
На утримання органів місцевого самоврядування виділено 2130,2 тис.грн. або 16,9% до уточнених планових призначень на 2014 рік.
За рахунок субвенцій з державного бюджету по загальному та спеціальному фонду виділено: на оплату пільг ветеранам війни, праці та іншого контингенту 5432,4 тис.грн.; на виплату компенсації відповідно до ст. ст. 43 та 48 Гірничого закону України 2271,5 тис.грн.; на субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу 10673,6 тис.грн.; на виплати по державним соціальним допомогам 26840,9 тис.грн.
Станом на 01.04.2014 кредиторська заборгованість по загальному фонду виникла у зв'язку з непроплатою платіжних доручень органами Державної казначейської служби України.
100000 Житлово-комунальне господарство
На фінансування заходів, передбачених Програмою розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою на 2014 рік, затвердженої рішенням міської ради від 29.01.2014 № 6/52-1516 “Про затвердження міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на 2014 рік” (із змінами та доповненнями), у бюджеті міста (по загальному фонду) передбачені асигнування у сумі 8015,0 тис.грн.
Касові видатки профінансовані у 1 кварталі 2014 року у сумі 1247,9 тис.грн., або 15,6% до річного плану і 54,8% до плану 1 кварталу, в тому числі:
100203 Благоустрій міст, сіл і селищ
На заходи, передбачені Програмою розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на 2014 рік, заплановані асигнування у сумі 8015,0 тис.грн.
Касові видатки з благоустрою склали 1247,9 тис.грн. або 15,6% до річного плану та 54,8% до плану 1 кварталу. Кредиторська заборгованість за виконані роботи станом на 01.04.2014 становить 91,8 тис.грн.
120100 Телебачення і радіомовлення
Згідно з Програмою підтримки "Радіокомпанії" Єнакієвської міської ради на 2014 рік, затвердженої рішенням міської ради від 29.01.2014 року № 6/31-1481, надається фінансова підтримка "Радіокомпанії" Єнакієвської міської ради (код ЄДРПОУ 24327728) у сумі 97,0 тис.грн., що на 1,5 тис.грн. більше затвердженої суми дотації на 2013 рік.
Фактично видатки за 1 квартал 2014 року профінансовані у сумі 22,766 тис.грн., або 23% до річного плану та 95% до плану 1 кварталу 2014 року. Залишки асигнувань на 01.04.14 у сумі 1,108 тис.грн. склалися за рахунок економії видатків по енергоносіям та послугам зв’язку. Кредиторська заборгованість на 01.04.2014 становить 0,151 грн. - це зареєстровані фінансові зобов'язання, які не проплачені органами Державної казначейської служби м. Єнакієве.
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
У бюджеті міста на 2014 рік запланована субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом 857,5 тис.грн., у тому числі на 1 квартал 2014 року у сумі 167,9 тис.грн.
Субвенція отримана з державного бюджету у сумі 31,9 тис.грн., або 0,03% до річного плану та 18% до плану 1 кварталу. Автоперевізникам перераховано 31,9 тис.грн.
170602 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
У бюджеті міста на 2014 рік запланована субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсаційні виплати за пільговий проїзд міським електротранспортом окремим категоріям громадян у сумі 7717,5 тис.грн., у тому числі за 1 квартал 2014 року у сумі 1812,2 тис.грн.
Субвенція отримана з державного бюджету у сумі 1293,3 тис.грн., або 16% до річного плану та 71% до плану 1 кварталу, у тому числі шляхом проведення централізованих заліків за електроенергію - 300,3 тис.грн. Міськелектротранспорту перераховано 1293,3 тис.грн.
Спеціальний фонд
100102 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади
На проведення капітального ремонту житлового фонду заплановані асигнування за рахунок надходження єдиного податку з фізичних осіб у сумі 2863,0 тис.грн., в тому числі план 1 кварталу - 1140,0 тис.грн. Видатки станом на 01.04.2014 не проводились.
100203 Благоустрій міст, сіл і селищ
За рахунок надходжень до бюджету розвитку по м.Єнакієве у 2014 році заплановано на проведення капітального ремонту об’єктів благоустрою 1779,0 тис.грн., в тому числі план 1 кварталу -299,0 тис.грн.
Видатки протягом 1 кварталу не фінансувались.
150101 Капітальні вкладення
За рахунок надходжень до бюджету розвитку заплановані видатки на капітальні вкладення у сумі 2616,7 тис.грн.
Видатки протягом 1 кварталу не здійснювались.
170703 Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (дорожній фонд)
Згідно із Законом України від 18.09.1991 № 1562 "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" створено міський дорожній фонд.
На здійснення видатків із проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, передбачено у бюджеті міста 4373,0 тис.грн.
Станом на 01.04.2014 видатки не проводились.
Субвенція з державного бюджету одержана у сумі 698,0 тис.грн., або 98,3% до плану 1 кварталу. Станом на 01.04.2014 кошти у сумі 566,9 тис.грн. знаходяться на рахунку головного розпорядника. Залишок у сумі 131,1 тис.грн. станом на 01.04.2014 знаходиться на рахунку міського фінансового управління міської ради.
Протягом 1 кварталу до дорожнього фонду надійшло 2297,5 тис.грн., залишок коштів дорожнього фонду на 01.04.2014 - 2297,5 тис.грн., в тому числі кошти субвенції з державного бюджету - 2027,9 тис.грн.
240000 Цільові фонди Фонд охорони навколишнього природного середовища м. Єнакієве
Згідно з Програмою охорони навколишнього природного середовища на 2014 рік, затвердженою рішенням міської ради від 29.01.2014 № 5/51-1478, у бюджеті міста на 2014 рік на фінансування видатків по фонду охорони навколишнього природного середовища передбачена сума 6273,5 тис.грн., у тому числі по коду 240601 - 3118,5 тис.грн., по коду 240602 - 400,0 тис.грн., по коду 240604 - 2755,0 тис.грн.
Згідно з розпорядженням міського голови від 17.03.2014 № 55 "Про збільшення бюджетних призначень виконавчому комітету міської ради на погашення кредиторської
заборгованості станом на 01.01.2014 року" за рахунок залишку бюджетних коштів міського ФОНПС станом на 01.01.2014 збільшено видаткову частину спеціального фонду міського бюджету на суму 3216,2 тис.грн.: по коду 240601 КЕКВ 3122 - 206,6 тис.грн., 240602 КЕКВ 3110 - 2170,0 тис.грн., 240604 КЕКВ 3210 - 744,6 тис.грн., 240604 КЕКВ 2281 - 95,0 тис.грн. План з урахуванням змін на 01.04.2014 складає 9489,8 тис.грн.
Т.В. Демченко Начальник міського фінансового управління міської ради
|
