Рішення виконавчого комітету № 565

ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 20.11.2013 № 565
м. Єнакієве
Про підсумки виконання міського бюджету міста Єнакієве за 9 місяців 2013 року
Розглянувши результати роботи за 9 місяців 2013 року, виконавчий комітет Єнакієвської міської ради відзначає, що в місті проводилася робота по забезпеченню якісного виконання міського бюджету, своєчасному фінансуванню бюджетних установ заробітної плати, енергоносіїв, соціальних виплат та інших видатків, передбачених бюджетом.
За 9 місяців 2013 року до доходів загального фонду надійшло 305499,9 тис.грн., або 68,8% до річних призначень з урахуванням внесених змін 444177,2 тис.грн. До спеціального фонду у звітному періоді надійшло 25046,9 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін 29951,3 тис.грн., або 83,6%.
Видатки по загальному фонду виконані у сумі 275678,8 тис.грн.
Пріоритетними напрямками фінансування у звітному періоді залишилися заклади освіти - 77753,5 тис.грн., охорони здоров’я - 62740,1 тис.грн., територіального центру по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян - 3188,4 тис.грн. (додаток додається).
За рахунок субвенцій з державного бюджету по загальному та спеціальному фонду виділено: на оплату пільг ветеранам війни, праці та іншого контингенту 10335,0 тис.грн.; на виплату компенсації відповідно до ст. ст. 43 та 48 Гірничого закону України 3557,7 тис. грн.; на субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу 7898,0 тис.грн.; на виплати по державним соціальним допомогам 71514,5 тис.грн.
Фінансування проводилось, в першу чергу, по захищених статтях видатків: заробітна плата, енергоносії, медикаменти, харчування.
Станом на 01.10.2013 кредиторська заборгованість по загальному фонду виникла у зв'язку з не оплатою платіжних доручень органами Державної казначейської служби України.
Заслухавши інформацію міського фінансового управління міської ради "Про ви­конання міського бюджету міста Єнакієве за 9 місяців 2013 року" та на підставі п.п. 1 п. "а", п.п. 1 п. "б" ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:

1. Інформацію міського фінансового управління міської ради "Про підсумки виконання міського бюджету міста Єнакієве за 9 місяців 2013 року" взяти до відома (додається).
2.  Міському фінансовому управлінню міської ради (Демченко):

   2.1  Систематично здійснювати аналіз стану виконання доходної частини міського бюджету у розрізі податків та зборів (обов’язкових платежів) та інформувати виконавчий комітет міської ради щодо виконання заходів по збільшенню надходжень доходів до міського бюджету.

   2.2  Проводити фінансування в межах помісячного розпису видатків бюджету.

3.  Керівникам бюджетних установ міста: відділу освіти міської ради (Белоненко), відділу охорони здоров’я міської ради (Чернов), відділу культури і туризму міської ради (Крохмалюк), управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Биковський), управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Хоменко), терито­ріальному центру соціального обслуговування (Чернякова), відділу у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради (Вознюк):

   3.1  Вжити організаційні заходи щодо недопущення заборгованості із заробітної плати працівників бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету та по інших соціальних виплатах.

   3.2  Проводити видатки виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисами. Не допускати перевищення фактичних видатків понад кошторисними видатками, утворення кредиторської заборгованості та її зростання.

4.  Міському фінансовому управлінню міської ради (Демченко) спільно з управлінням праці та соціального захисту населення міської ради (Хоменко):

   4.1  Встановити контроль за своєчасним і повним використанням коштів субвенції з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу.

   4.2  Забезпечити щомісячне надання Департаменту фінансів обласної державної адміністрації реєстрів нарахованих сум з пільг, субсидій та допомог у терміни, визначені п.6 постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (із змінами та доповненнями) за формами, встановленими Державним казначейством України.

5.  Начальнику міського фінансового управління міської ради Демченко Т.В. забезпе­чити оприлюднення даного рішення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.
6.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови-началь- ника відділу культури і туризму міської ради Крохмалюк В.Г., заступників міського голови Котляревського О.В., Стрельцову О.Г.

В.В. Олейник                                                                                           Міський голова

Про підсумки виконання міського бюджету міста Єнакієве за 9 місяців 2013 року
Виконання доходної частини
У звітному періоді до міського бюджету надійшло доходів у сумі 330 546,858 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін на 2013 рік 474 128,513 тис.грн., або 69,7%. Помісячний розпис доходів за 9 місяців виконано на 96,1%. В порівнянні з минулим роком виконання склало 82,6%.
Загальний фонд
До доходів загального фонду у звітному періоді фактично надійшло 305 499,939 тис.грн, або 68,8% до річного плану з урахуванням внесених змін на 2013 рік 444 177,246 тис.грн. Недовиконання плану до нормативного рівня склало 27 632,995 тис.грн., у тому числі по офіційним трансфертам 25 272,744 тис.грн. Помісячний розпис доходів 9 місяців виконано на 95,1%, або недовиконано на 15 849,659 тис.грн. за рахунок недоотримання між- бюджетних трансфертів у сумі 17 498,557 тис.грн.
Виконання плану по власних надходженнях при річному плані на 2013 рік 116 005,000 тис.грн. склало 84 643,498 тис.грн., або 73,0%. Недовиконання плану до нормативного рівня становить 2 360,252 тис.грн. Але помісячний розпис доходів 9 місяців виконано на 102,0%, або перевиконано на 1 648,898 тис.грн. Виконання до минулого року склало 108,4%, або надходження збільшилися на 6 559,769 тис.грн.
У звітному періоді забезпечено виконання плану за 9 місяців 2013 року по основних видах податків та зборів:

-  податку на доходи фізичних осіб на 102,6% (при плані 64 197,400 тис.грн. фактично отримано 65 877,561 тис.грн.).

-  платі за землю на 100,8% (при плані 17 373,900 тис.грн. фактично отримано 7 521,972 тис.грн.).

Не забезпечено по:

-  податку на прибуток підприємств комунальної власності на 34,887 тис.грн., або на 6,5% (при плані 532,500 тис.грн. фактично отримано 497,613 тис.грн.);

- збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 18,474 тис.грн., або на 4,3% (при плані 425,900 тис.грн. фактично отримано 407,426 тис.грн.);

-  державному миту на 161,521 тис.грн., або на 44,1% (при плані 366,600 тис.грн. фак­тично отримано 205,079 тис.грн.);

- адміністративним штрафам на 17,551 тис.грн., або на 48,7% (при плані 36,000 тис.грн. фактично отримано 18,449 тис.грн.);

-  реєстраційному збору за проведення державної реєстрації на 8,580 тис.грн. (при плані 21,800 тис.грн. фактично отримано 13,220 тис.грн.).

До нормативного рівня у звітному періоді не забезпечено виконання плану по:

-  податку на доходи фізичних осіб на 2 486,589 тис.грн. (при річному плані 91 152,200 тис.грн. фактично отримано 65 877,561 тис.грн.);

-  податку на прибуток підприємств комунальної власності на 34,887 тис.грн. (при плані 1671,5 тис.грн. фактично отримано 497,613 тис.грн.);

-  збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 20,824 тис.грн. (при плані 425,900 тис.грн. фактично отримано 407,426 тис.грн.);

-  державному миту на 184,471 тис.грн. (при річному плані 519,400 тис.грн. фактично отримано 205,079 тис.грн.);

-  адміністративним штрафам на 18,901 тис.грн. (при плані 49,800 тис.грн. фактично отримано 18,449 тис.грн.);

 реєстраційному збору за проведення державної реєстрації на 9,280 тис.грн. (при плані 18,449 тис.грн. фактично отримано 13,220 тис.грн.).

По податку на доходи фізичних осіб план перевиконано до помісячного розпису доходів за 9 місяців на 1 680,161 тис.грн., але до нормативного рівня план недовиконано на 2 486,589 тис.грн. Недовиконання плану пояснюється нерівномірністю надходжень податку на доходи фізичних осіб на протязі року та через незабезпечення виконання планових показників підприємствами міста по фонду оплати праці. В порівнянні з звітним періодом минулого 2012 року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшилися на 9,0%, або на 5 437,846 тис.грн., які пояснюються зростом заробітної плати.
Основними платниками означеного податку є:

- ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"

-  ДП "Орджонікідзевугілля"

-  ПрАТ "Єнакієвський коксохімпром".

За січень - вересень 2013 року по основним бюджетоутворюючим платникам в порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося зростання надходжень на загальну суму 5546,0 тис.грн., у тому числі по ПАТ "Єнакієвський металургійний завод" на 1671,5 тис.грн. (+8,9%), по ДП "Орджонікідзевугілля" на 3302,9 тис.грн. (+18,4%) та ПрАТ "Єнакієвський коксохімпром" на 571,5 тис.грн. (+21,2% ).

По податку на прибуток підприємств комунальної власності план надходжень 9 місяців та виконання плану до нормативного рівня не забезпечено на 6,6% та на 4,9%, або недовиконання склало 34,9 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 76,8 тис.грн. та пояснюється зменшенням ставок податку на прибуток підприємств та переходом на річне податкове декларування (з 01.01.2013 року) згідно з Податковим кодексом України.
По платі за землю за 9 місяців 2013 року надійшло коштів у сумі 17 521,972 тис.грн. при річному плані 22 912,300 тис.грн., або 76,5%. До помісячного розпису доходів на 9 місяців (17 373,900 тис.грн.) виконання склало 100,9%, або перевиконання становить 148,072 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилися надходження на 1 409,610 тис.грн. у зв’язку з переоформленням документів та приведення їх у відповідність до Земельного кодексу України по підприємству ПрАТ "Єнакієвський коксохімпром", які у звітному періоді 2012 року надійшли частково.
По збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності при плані 9 місяців 425,900 тис.грн. фактично отримано 407,426 тис.грн., або недовиконання склало 18,474 тис.грн. (4,3 %). До річних призначень виконання склало 71,4% (- 20,824 тис.грн.). В порівнянні з минулим роком виконання склало 96,6% (-14,291 тис.грн.) та пояснюється зменшенням кількості торгових патентів на 30 одиниць.
По реєстраційному збору за проведення державної реєстрації при річному плані 30,0 тис.грн. фактично надійшло 13,220 тис.грн., або 44,1%. План до нормативного рівня недовиконано на 9,280 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 10,901 тис.грн. Причиною недовиконання плану надходжень є припинення зарахування вказаного збору з 01.07.2013 року до місцевого бюджету органами казначейства до узгодження норм законодавства.
По державному миту у звітному періоді надійшло 205,079 тис.грн. при річному плані 519,400 тис.грн., або 39,5%. Недовиконання плану до нормативного рівня склало 184,471 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшення надходжень становить 213,403 тис.грн., майже у 2 рази , які пояснюються зменшенням нотаріальних дій.
По офіційним трансфертам при плані з урахуванням внесених змін на 2013 рік 328 172,246 тис.грн. до бюджету міста надійшло 220 856,441 тис.грн., або 67,3%. План надходжень 9 місяців виконано на 92,7% (план 238 354,998 тис.грн.), або недовиконано на 17 498,557 тис.грн.
Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла у обсязі 42 456,150 тис.грн. при плані 43 584,400 тис.грн., або недофінансована у сумі 1 128,250 тис.грн.
Субвенція з державного бюджету на фінансування пільг та субсидій населенню за
звітний період недофінансована на 15 644,548 тис.грн.
Субвенція з держбюджету на утримання дитячих будинків недофінансована на 0,673 тис.грн.
Трансферти з обласного бюджету при плані 45 043,097 тис.грн. профінансовані у повному обсязі.
Кошти, що надходять до міського бюджету з міських та селищних бюджетів, за 9
місяців надійшли у розмірі 5 667,143 тис.грн. при плані 9 місяців 5 909,665 тис.грн., або план недовиконано на 242,522 тис.грн. по причині недовиконання плану доходів по бюджету селища Карла Маркса (95,328 тис.грн.), по бюджету міста Вуглегірськ (100,237 тис.грн.) та по бюджету селища Булавинка (46,957 тис.грн.).
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, при плані 3 400,367 тис.грн. надійшла у сумі 2 925,703 тис.грн., або недовиконання склало 474,664 тис.грн., яке пояснюється заборгова­ністю бюджета Юнокомунарівської міської ради у сумі 87,480 тис.грн. та невиконанням доходної частини бюджета Карла Марксівської селищної ради у сумі 18,765 тис.грн. та Юнокомунарівської міської ради у сумі 188,307 тис.грн. Крім того, у звітному періоді не було надходжень з інших міст згідно укладених договорів на суму 180,112 тис.грн.
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, недовиконана на суму 7,900 тис.грн. із-за заборгованості бюджета Юнокомунарівської міської ради.
Спеціальний фонд
До доходів спеціального фонду за 9 місяців 2013 року надійшло доходів 25 046,919 тис.грн. при плані з урахуванням внесених змін на 2013 рік 29 951,267 тис.грн., або 83,6%. До минулого року виконання склало 98,3%.
У розрізі джерел надходжень не забезпечено виконання плану по збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами до помісячного розпису доходів на 9 місяців на 0,920 тис.грн. та по власним надходженням бюджетних установ на 24,001 тис.грн. До нормативного рівня план по всіх надходженнях виконано.
По збору за першу реєстрацію транспортного засобу при річному плані 167,000 тис.грн. фактично отримано 213,401 тис.грн., або 127,8% та перевиконання склало 88,151 тис.грн. План 9 місяців перевиконано на 98,701 тис.грн. (план 114,700 тис.грн., факт 213,401тис.грн.). В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 85,006 тис.грн. Перевиконання плану надходжень пояснюється відсутністю чіткої податкової бази для планування надходжень.
По збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах виконання плану надходжень за 9 місяців забезпечено на 98,5% та плану до нормативного рівня на 77,9%. Недовиконання склало 0,920 тис.грн. та перевиконання 2,280 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 2,367 тис.грн. за рахунок зменшення кількості торгівельних патентів на 1 одиницю.
По власним надходженням бюджетних установ план за 9 місяців з урахуванням внесених змін виконано на 99,8%, або недовиконання склало 24,001 тис.грн. План до нормативного рівня виконано на 80,2%, або перевиконання склало 644,162 тис.грн.В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 609,556 тис.грн. У звітному кварталі недовиконання плану відбулося тільки по надходженням, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів на суму 498,281 тис.грн. Недовиконання плану до нормативного рівня склало 282,591 тис.грн. Причиною невиконання плану по надходженням, що отримуються бюджетними установами
на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів, по відділу охорони здоров'я є те, що 21 січня 2013 року була підписана додаткова угода з ПАТ "ЄМЗ", згідно якої планові показники на 2013 рік зменшуються на 684,700 тис.грн. Зміни до планів будуть внесені лише у 4 кварталі 2013 року.
По екологічному податку при річному плані 4 701,500 тис.грн. за 9 місяців фактично надійшло 5 173,237 тис.грн., або 110,0% та перевиконання склало 1 647,112 тис.грн. Планові призначення 9 місяців виконані на 151,5%, або перевиконання склало 1 758,237 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження екологічного податку зменшилися на 1 002,815 тис.грн. по причині зміни нормативу відрахувань до бюджету міста з 50% до 33,5%. Крім того, план надходжень екологічного податку на 2013 рік встановлено з урахуванням врахованого зменшення нарахуваннь, пов’язаних зі зниженням обсягів викидів в атмосферне повітря внаслідок зниження обсягів виробництва та запуском обладнання сірчаної очистки по ПРаТ "ЄКХП" та зі зменшенням обсягів розміщення відходів таких, як шлак конвертерний, шлак доменний та шлам, у зв’язку з використанням їх як вторинної сировини у виробництві по ПАТ "ЄМЗ". Згідно контрольних цифр Міністерства фінансів України план по екологічному податку доведено у сумі 7 311,4 тис.грн. та його виконання забезпечено на 73,5% (-108,6 тис.грн.).
По грошовим стягненням за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої ді­яльності фактично надійшло за звітний період 39,451 тис.грн. при річному плані 22,300 тис.грн. та квартальному плані 15,000 тис.грн., або перевиконання склало стосовно 22,726 тис.грн. та 24,451 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 24,180 тис.грн. Вказані надходження не мають постійної бази надходжень та носять разовий характер.
За 9 місяців 2013 року надходження до бюджету розвитку склали 6 949,078 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін 7 812,000 тис.грн., або 88,9% та перевиконання склало 1 090,078 тис.грн. План 9 місяців (5 620,000 тис.грн.) виконано на 123,6% , або перевиконання становить 1 329,078 тис.грн.
По єдиному податку за 9 місяців отримано 6 944,298 тис.грн. при плані 5 620,000 тис.грн., або 123,6%. Перевиконання плану склало 1324,298 тис.грн. Виконання плану до нормативного рівня забезпечено на 88,9%, або перевиконано на 1 085,298 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по єдиному податку збільшилися на 1 480,975 тис.грн., або на 27,1% по причині підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2013. Крім того, по юридичним особам значно збільшився обсяг надання послуг ка-бельного телебачення та інтернету підприємствами ТОВ "Телерадіокомпанія "Перспектива" та ТОВ "ВЄЛКОМНЕТ". По фізичним особам платникам 3-ї групи збільшення надходжень пояснюється ускладненням планування надходжень.
За звітний період 2013 року до доходів бюджету розвитку надійшло коштів від приватизації майна комунальної власності на суму 0,127 тис.грн. та податку на нерухоме майно у сумі 4,653 тис.грн. Вказані надходження у бюджеті міста на 2013 рік не планувалися.
Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг отримана у розмірі 75,9% або недофінансована на суму 755,657 тис.грн.
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, недофінансована до плану 9 місяців на 61,122 тис.грн. Причиною є заборгованість нижчестоящих бюджетів (0,593 тис.грн.) та невиконання ними плану доходів.

Видатки

Видаткова частина бюджету міста виконана у сумі 315588,6 тис.грн., або на 62,9% до уточнених планових призначень на 2013 рік, у тому числі по загальному фонду у сумі

275678,5 тис.грн., або на 65,5% до уточнених планових призначень на 2013 рік, по спеціальному фонду у сумі 39909,8 тис.грн., або на 49,6%.

Фінансування проводилось у першу чергу на виплату заробітної плати, на оплату енергоносіїв і частково по інших статтях.
Пріоритетними напрямками фінансування за 9 місяців 2013 року були освіта, охорона здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення.
За звітний період на освіту було спрямовано 77753,5 тис.грн. або 67,0% до уточнених планових призначень на 2013 рік.
На утримання лікувальних закладів з міського бюджету спрямовано 62740,1 тис.грн. або 73,1% до уточнених планових призначень на 2013 рік.
На утримання установ культури спрямовано 9702,0 тис.грн., або 69,2% до уточнених планових призначень на 2013 рік.
Видатки на фізичну культуру і спорт склали 1555,6 тис.грн., або 61,4% до уточнених планових призначень на 2013 рік.
На фінансування Територіального центру соціального обслуговування і відділення соціальної допомоги на дому спрямовано 3188,4 тис.грн., або 60,8% до уточнених планових призначень на 2013 рік.
На утримання органів місцевого самоврядування виділено 8089,5 тис.грн. або 63,7% до уточнених планових призначень на 2013 рік.
За рахунок субвенцій з державного бюджету по загальному та спеціальному фонду виділено: на оплату пільг ветеранам війни, праці та іншого контингенту 10335,0 тис.грн.; на виплату компенсації відповідно до ст. ст. 43 та 48 Гірничого закону України 3557,7 тис.грн.; на субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу 7898,0 тис.грн.; на виплати по державним соціальним допомогам 71514,5 тис.грн.
Станом на 01.10.2013 кредиторська заборгованість по загальному фонду виникла у зв'язку з неоплатою платіжних доручень органами Державної казначейської служби України.
100101 Житлово-експлуатаційне господарство
За рахунок зменшення бюджетних призначень по коду 100202 на придбання матеріалів виділено 99,9 тис.грн. Видатки профінансовано у сумі 99,0 тис.грн.
100201 Теплові мережі
За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2013 виділено 224,2 тис.грн. та за рахунок субвенції від нижчестоящих бюджетів на приведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів 181,0 тис.грн. на утримання теплових мереж (придбання труб, фітингів, засувок та іншого). Річний план призначень становить 405,2 тис.грн.

Видатки у звітному періоді профінансовано у сумі 230,3тис.грн.
Станом на 01.10.2013 кредиторська заборгованість становить 9,7 тис.грн.
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство
За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2013 виділено 474,0 тис.грн., в тому числі на погашення кредиторської заборгованості - 101,8 тис.грн., на придбання труб, засувок, фітингів та іншого - 372,2 тис.грн.
За рахунок субвенції від нижчестоящих бюджетів на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів - 3,5 тис.грн. на придбання люків для смт Булавинське.
Зменшено призначення на інші КФК у сумі 147,5 тис.грн.
Річний план з урахуванням змін та доповнень становить 330,0 тис.грн.
Кредиторська заборгованість на початок року погашена в повному обсязі.
Касові видатки - 272,6 тис.грн.
100203 Благоустрій міст, сіл і селищ
На заходи, передбачені Програмою розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на 2013 рік, заплановані асигнування у сумі 6270,0 тис. грн.
За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2013 збільшено призначення на 2184,8 тис.грн., в тому числі 427,0 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік.
Річний план з урахування внесених змін становить 8454,8 тис. грн.
Касові видатки з благоустрою склали 6103,8 тис.грн. або 72,2% до річного плану та 85,2% до плану 9 місяців.
Кредиторська заборгованість на початок року у сумі 427,0 тис.грн. погашена у сумі 425,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за виконані роботи станом на 01.10.2013 становить 283,8 тис.грн., в тому числі 139,0 тис.грн.- у одержувача бюджетних коштів.
100302 Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства
За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2013 виділено 132,4 тис.грн., в тому числі 5,0 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік. Фактичне фінансування склало 127,4 тис.грн.
150202 Розробка схем та проектів рішень масового застосування
За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2013 виділено 1212,0 тис. грн., в тому числі 680,0 тис.грн. для погашення кредиторської заборгованості. Касові видатки станом на 01.10.2013 профінансовані у сумі 680,0 тис.грн. Видатки поточного року не здійснювались.
160101 Землеустрій
За рахунок вільного залишку бюджетних коштів на 01.01.2013 збільшено бюджетні призначення відділу освіти міської ради на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013 у сумі 49,2 тис.грн. Згідно з розпорядженням міського голови від 01.06.2013 № 177 збільшено видатки у сумі 8,2 тис.грн. План з урахуванням змін складає 57,6 тис.грн.
Касові видатки склали 49,2 тис.грн.
Кредиторьска заборгованість становить 8,2 тис.грн.
170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
У бюджеті міста на 2013 рік запланована субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом 1714,7 тис.грн., у тому числі за 9 місяців 2013 року у сумі 1186,0 тис.грн.
Субвенція отримана з державного бюджету у сумі 692,7 тис.грн. або 40,4% до річного плану та 58,41% до плану 9 місяців. Автоперевізникам перераховано 429,1 тис.грн. Суб­венція у сумі 263,6 тис.грн. знаходиться на рахунках головного розпорядника.
170602 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
У бюджеті міста на 2013 рік запланована субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсаційні виплати за пільговий проїзд міським електротранспортом окремим категоріям громадян у сумі 6858,7 тис.грн., у тому числі за 9 місяців 2013 року у сумі 5244,1 тис.грн.
Субвенція отримана з державного бюджету у сумі 5096,0 тис.грн., або 74,30% до річного плану та 97,18% до плану 9 мясяців, у тому числі шляхом проведення централізованих заліків за електроенергію - 755,2 тис.грн., за воду - 30,0 тис.грн. Міськелектротранспорту перераховано кошти субвенції у повному обсязі.
170603 Інші заходи у сфері електротранспорту
За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2013 виділено 308,5 тис.грн., в тому числі 149,5 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік. Кредиторська заборгованість за звітний період погашена у повному обсязі. Видатки поточного року не здійснювались.
Спеціальний фонд 100101 Житлово-експлуатаційне господарство
За рахунок зменшення видатків по КФК 100102 (надходження до бюджету розвитку) збільшено призначення на 533,0 тис.грн. Касові видатки протягом звітного періоду склали

110,5 тис.грн. Кредиторська заборгованість за виконані роботи у 2013 році станом на 1.10.2013  становить 85,0 тис.грн.

100102 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади
На проведення капітального ремонту житлового фонду заплановані асигнування за рахунок надходження єдиного податку з фізичних осіб у сумі 3950,0 тис.грн.
За рахунок залишку бюджетних коштів (коштів бюджету розвитку) станом на

01.01.2013  виділено 2120,1 тис.грн., в тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік -2080,1 тис.грн.

Зменшено призначення на інший код (100101) у сумі 533,0 тис.грн.
На виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від  № 212 "Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2013 році за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" збільшено призначення на 24.04.2013 тис.грн.

Річний план з урахуванням внесених змін становить 15331,6 тис.грн.
Кредиторська заборгованість на початок року погашена.
Касові видатки склали - 8321,9 тис.грн.
Субвенція отримана у сумі 7456,4 тис.грн. та станом на 01.10.2013 профінансовано видатків на суму 4835,2 тис.грн. Різниця у сумі 2621,2 тис.грн. знаходиться:

- на рахунку міського фінансового управління міської ради - 2137,2 тис.грн.;

- кредиторська заборгованість- 484,0 тис.грн.

100201 Теплові мережі
За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2013 і що передаються до бюджету розвитку заплановано видатків на суму 294,8 тис.грн. Видатки протягом звітного періоду не фінансувалися.
100202 Водопровідно-каналізаційні мережі
За рахунок залишку коштів бюджету розвитку станом на 01.01.2013 виділено 35,2 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік. За рахунок зменшення ви­датків по коду 100203 збільшено призначення на 99,0 тис.грн.
Річний план з урахуванням змін і доповнень становить 134,2 тис.грн.
Касові видатки склали 35,2 тис.грн. (кредиторська заборгованість на початок року).
100203 Благоустрій міст, сіл і селищ
За рахунок залишку коштів бюджету розвитку збільшено призначення на 432,0 тис.грн., в тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік - 71,0 тис.грн.
На виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від  № 212 "Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2013 році за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" збільшено призначення на 6640,8 тис.грн.

Всього зведений річний план з урахуванням внесених змін становить 7072,8 тис.грн.
Касові видатки - 2609,1 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету 2323,7 тис.грн.
Кредиторська заборгованість на початок року погашена у сумі 53,4 тис.грн.
Станом на 01.10.2013 кошти субвенції у сумі 2997,0 тис.грн. знаходяться на рахунку міського фінансового управління міської ради.
100302 Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства
На виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від  № 212 "Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2013 році за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" збільшено призначення на 154,0 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік. Видатки не фінансувались.

150101 Капітальні вкладення
За рахунок надходжень до бюджету розвитку заплановані видатки на капітальні вкладення у сумі 2172,7 тис.грн.
За рахунок залишку коштів бюджету розвитку м. Єнакієве на 01.01.2013 збільшено призначення на 2397,0 тис.грн., в тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік - 31,6 тис.грн.
На виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від  24.04.2013 № 212 "Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2013 році за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" збільшено призначення на 4313,3  тис.грн.

Згідно з рішенням обласної ради від 04.04.2013 № 6/20-491 "Про внесенення змін до рішення обласної ради від 24.12.2012 № 6/17-435 "Про обласний бюджет на 2013 рік", з листом Головного фінансового управління від 12.04.2013 № 02-04/18-5-814 "Про зміни до помісячного розпису" (зміни до загального фонду щодо субвенції на соціально-економічний розвиток), з рішенням міської ради від 24.04.2013 № 6/36-1149 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 26.12.2012 № 6/31-989 "Про затвердження міського бюджету міста Єнакієве на 2013 рік" збільшено призначення на 1995,0 тис.грн.
На інші коди зменшено видатки на суму 72,9 тис.грн.
Річний план з урахуванням внесених змін становить 10805,1 тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2013 погашена у сумі 11,7 тис.грн.
Касові видатки становили 6906,0 тис.грн.
Субвенція з державного бюджету отримана у сумі 4313,3 тис.грн., видатки склали 4813,3  тис.грн.

Субвенція з обласного бюджету у сумі 1995,0 тис.грн. отримана у повному обсязі, сума у розмірі 1695,9 тис.грн. знаходиться на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів. Фактичні видатки склали 299,1 тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2013 становить 82,3 тис.грн.
160101 Землеустрій
Згідно з рішенням Єнакієвської міської ради від 28.08.2013 № 6/42-1298 збільшено бюджетні призначення відділу освіти міської ради за рахунок залишку спеціального фонду бюджету станом на 01.01.2013 у сумі 4,1 тис.грн. на оплату послуг щодо розроблення проекту землеустрію та відведення земельної ділянки.
170603 Інші заходи у сфері електротранспорту
На погашення кредиторської заборгованості за рахунок залишку коштів бюджету розвитку на 01.01.2013 виділено 80,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на

-  погашена в повному обсязі.

На виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від

24.04.2013 № 212 "Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2013 році за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" збільшено призначення на 486,6 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету отримана повністю, видатки профінансовано у сумі 5,4 тис.грн. Різниця у сумі 481,2 тис.грн. знаходиться на рахунку міського фінансового уп­равління міської ради.
170703 Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (дорожній фонд)
Згідно із Законом України від 18.09.1991 № 1562 "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" створено міський дорожній фонд.
На здійснення видатків із проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, станом на 01.10.2013 передбачено у бюджеті міста 6178,2 тис. грн.
Касові видатки склали 3583,1 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету - 3131,5 тис.грн.
Кредиторська заборгованість на початок року погашена у сумі 1291,0 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету - 1219,1 тис.грн.
Субвенція з державного бюджету одержана у сумі 2384,0 тис.грн., або 54,4% до річного плану. Головному розпоряднику перераховано 2358,5 тис.грн. На рахунку міського фінансового управління міської ради знаходиться 25,5 тис.грн. (ця сума надійшла 30.09.2013).
Протягом 9 місяців до дорожнього фонду надійшло 4204,4 тис.грн., залишок коштів дорожнього фонду на 01.10.2013 - 621,3 тис.грн., в тому числі кошти субвенції з державного бюджету - 478,3 тис.грн. (6,7 тис.грн. - залишок коштів субвенції на 01.01.2013).
Кредиторська заборгованість на 01.10.2013 становить 56,7 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету - 19,3 тис.грн.
240000 Цільові фонди Фонд охорони навколишнього природного середовища м. Єнакієве
У бюджеті міста на 2013 рік на фінансування видатків по фонду охорони навколиш­нього природного середовища передбачена сума 5000,0 тис.грн., у тому числі по коду 240602 - 1497,6 тис.грн., по коду 240603 -1800,0 тис.грн., по коду 240604 - 1702,4 тис.грн.
Згідно з розпорядженням міського голови від 23.01.2013 № 32 за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2013 виділені асигнування на погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи у 2012 році у сумі 2139,9 тис.грн.
Згідно з розпорядженням міського голови від 13.02.2013 № 65 "Про внесення змін до розпису міського бюджету" за рахунок залишку бюджетних коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища станом на 01.01.2013 збільшено видаткову частину спеціального фонду міського бюджету на суму 502,4 тис.грн.; по коду 240601 КЕКВ 3122 - 435,0 тис.грн.; 240604 КЕКВ 2240 - 60,0 тис.грн., 240604 КЕКВ 3210 - 7,4 тис.грн.

Згідно з рішенням міської ради від 27.02.2013 № 6/34-1086 за рахунок залишку спеціального фонду станом на 01.01.2013 збільшено бюджетні призначення по фонду охорони навколишнього природного середовища по коду 240603 КЕКВ 3210 на суму 125,5 тис.грн., 240604 КЕКВ 3210 на суму 112,6 тис.грн. на погашення неоплачених фінансових зобов'язань одержувачем бюджетних коштів у зв’язку з неоплатою платіжних доручень Управлінням Державної казначейської служби України у м. Єнакієвому. Кредиторська заборгованість погашена у повному обсязі.
Згідно з рішенням міської ради від 26.06.2013 № 6/38-1236 збільшено бюджетні призначення за рахунок залишку бюджетних коштів фонду охорони навколишнього природного середовища станом на 01.01.2013 по КФК 240603 КЕКВ 3210 у сумі 224,8 тис.грн.
Згідно з розпорядженням міського голови від 09.09.2013 № 269 "Про збільшення та перерозподіл бюджетних призначень" збільшено фонду охорони навколишнього природного середовища бюджетні призначення за рахунок залишку коштів спеціального фонду бюджету станом на 01.01.2013 у сумі 2389,7 тис.грн., у тому числі: по КФК 240602 КЕКВ 3110 у сумі 1295,1 тис.грн., по КЕКВ 3210 у сумі 800,0 тис.грн., по КФК 240604 КЕКВ 2281 у сумі 293,7 тис.грн., по КЕКВ 3110 у сумі 0,9 тис.грн.
План з урахуванням змін на 01.10.2013 складає 10572,1 тис.грн.
Фактичні видатки становили 3544,1 тис.грн.
Касові видатки за 9 місяців 2013 року - 3044,1 тис.грн.
Т.В. Демченко Начальник міського фінансового управління міської ради

Додаток до рішення виконавчого комітету № 565